Specjalizacja w pokryciach dachowych i materiałach budowlanych.
Oferowanie różnorodnych materiałów, w tym dachówki, blachodachówki i gonty.
Usługi doradcze i techniczne dotyczące projektów budowlanych.
Kompleksowa obsługa remontów okien dachowych w ramach programu RENOVATOR VELUX.
Współpraca z zaufanymi wykonawcami dla realizacji projektów.
TW DACHY to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Olsztynie, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie pokryć dachowych i materiałów budowlanych. Zespół składający się z doświadczonych specjalistów, mających wieloletnie doświadczenie w branży, oferuje fachowe doradztwo dotyczącą wyboru najodpowiedniejszych produktów do budowy i remontów. Firma dostarcza różnorodne materiały, w tym dachówki, blachodachówki i gonty, które pozwalają na stworzenie funkcjonalnego i estetycznego dachu. Dodatkowo, TW DACHY oferuje systemy rynnowe oraz okna dachowe uznanych producentów, takich jak Alusky, a także termoizolacje Thermano. Unikalnym aspektem działalności firmy jest oferowanie kompleksowego podejścia do każdego projektu – od doradztwa po realizację budowlane przez zaufaną grupę wykonawców. Dzięki temu klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę, która zapewnia realizację inwestycji zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami, co sprawia, że TW DACHY znacząco wyróżnia się na rynku lokalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tw dachy osiągnęła 9 371 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 370 209 zł. Pozostałe przychody to 1661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 147 414 zł.
Zysk netto wyniósł 222 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 477 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 371 870 zł w 2024 roku.
• 9 188 335 zł w 2023 roku.
• 14 648 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 795 zł w 2024 roku.
• 179 464 zł w 2023 roku.
• 737 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tw dachy wynosi 297 tys. zł.
EBITDA Tw dachy wynosi 381 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 419 zł w
2024 roku.
• 282 500 zł w
2023 roku.
• 972 708 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 381 215 zł w
2024 roku.
• 397 189 zł w
2023 roku.
• 1 052 394 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tw dachy wynosi 9 457 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 227 950 zł a 23 429 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 457 062 zł w 2024 roku.
• 9 028 037 zł w 2023 roku.
• 14 764 358 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tw dachy wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 558 856
zł.
Koszty operacyjne Tw dachy wyniosły 9 072 790
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 558 856 zł w 2024 roku
• 446 307 zł w 2023 roku
• 382 545 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tw dachy wyniosła 4 270 163 zł.
a
ktywa trwałe to 818 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 451 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 270 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 090 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 179 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 270 163 zł w 2024 roku.
• 4 342 510 zł w 2023 roku.
• 4 691 182 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tw dachy wyniosły 1 179 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 270 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 179 538 zł w 2024 roku
• 1 429 680 zł w 2023 roku
• 1 957 816 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tw dachy wykazała przychody na poziomie 9 371 870 zł.
Organizacja zarobiła 282 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 436 zł w 2024 roku
• 59 302 zł w 2023 roku
• 180 239 zł w 2022 roku
Organizacja Tw dachy wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wasilonek Paweł
posiada 500 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Trottner Janusz
posiada 500 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Trottner Tomasz
posiada 500 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.