Organizacja Orient decor osiągnęła 418 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 361 277 zł. Pozostałe przychody to 57 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 324 850 zł.
Zysk netto wyniósł 36 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 418 934 zł w 2024 roku.
• 743 445 zł w 2023 roku.
• 197 760 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 426 zł w 2024 roku.
• 34 747 zł w 2023 roku.
• 29 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orient decor wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Orient decor wynosi 23 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 059 zł w
2024 roku.
• -10 531 zł w
2023 roku.
• 36 755 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 159 zł w
2024 roku.
• -6981 zł w
2023 roku.
• 36 755 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orient decor wynosi 521 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 842 zł a 1 047 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 521 836 zł w 2024 roku.
• 704 139 zł w 2023 roku.
• 293 137 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orient decor wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Orient decor wyniosły 345 218
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 26 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orient decor wyniosła 408 124 zł.
a
ktywa trwałe to 38 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 369 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 408 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 129 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 408 124 zł w 2024 roku.
• 365 100 zł w 2023 roku.
• 175 990 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25822 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orient decor wyniosły 279 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 408 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 001 zł w 2024 roku
• 272 402 zł w 2023 roku
• 118 040 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orient decor wykazała przychody na poziomie 418 934 zł.
Organizacja zarobiła 67 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 819 zł w 2024 roku
• 22 224 zł w 2023 roku
• 8316 zł w 2022 roku
Organizacja Orient decor wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.