Firma Ni28 specjalizuje się w ekspresowym transporcie drobnicowym towarów na terenie Unii Europejskiej, wykorzystując do tego pojazdy o ładowności do 3,5 tony. Swoją działalność rozpoczęli z myślą o zaspokajaniu rosnących potrzeb rynku na szybkie i rzetelne usługi transportowe. Ni28 kładzie duży nacisk na terminowość, bezpieczeństwo oraz profesjonalne podejście do realizacji każdego zlecenia. Flota składa się z najnowszych modeli samochodów typu plandeka, niektóre z nich wyposażone są w windy, co znacznie ułatwia proces załadunku i rozładunku. Wszystkie pojazdy posiadają ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego zarówno w obszarze krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki zaawansowanym systemom GPS, klienci mogą monitorować przesyłki w dowolnym momencie. Ważnym aspektem działalności firmy jest również troska o środowisko ich pojazdy spełniają restrykcyjne normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6, umożliwiając im wjazd do stref z rygorystycznymi przepisami ekologicznymi. Dodatkowo, firma zdobyła liczne zezwolenia i licencje potwierdzające jej rzetelność i profesjonalizm w branży transportowej. W ramach działań dywersyfikacyjnych, Ni28 inwestuje również w kontenery magazynowe na wynajem, co jest odpowiedzią na utracone przychody po brexicie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ni28 osiągnęła 5 210 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 193 688 zł. Pozostałe przychody to 16 778 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 364 484 zł.
Zysk netto wyniósł 829 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 042 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 210 466 zł w 2023 roku.
• 4 215 082 zł w 2022 roku.
• 2 691 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 829 203 zł w 2023 roku.
• 738 129 zł w 2022 roku.
• 61 617 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ni28 wynosi 934 tys. zł.
EBITDA Ni28 wynosi 1,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ni28 wynosi 8 062 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 271 868 zł a 13 026 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 612 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 062 325 zł w 2023 roku.
• 6 406 258 zł w 2022 roku.
• 2 109 979 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ni28 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 260 002
zł.
Koszty operacyjne Ni28 wyniosły 4 259 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 260 002 zł w 2023 roku
• 815 287 zł w 2022 roku
• 343 440 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ni28 wyniosła 2 817 349 zł.
a
ktywa trwałe to 1 048 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 768 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 817 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 695 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 121 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 817 349 zł w 2023 roku.
• 1 747 572 zł w 2022 roku.
• 1 453 066 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ni28 wyniosły 1 121 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 817 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 121 525 zł w 2023 roku
• 889 323 zł w 2022 roku
• 1 360 889 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ni28 wykazała przychody na poziomie 5 210 466 zł.
Organizacja zarobiła 834 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 829 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4846 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 881 zł w 2021 roku