KEEP SP. Z O.O. | KRS: 0000719344

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

4,8 mln

zysk

951 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BRZEŹNICA

Adres

, 15

Kod pocztowy

17-120

Rejestracja

2018-02-16

Rozpoczęcie działalności

2018-01-19

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keep osiągnęła 4 791 440 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 791 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 840 533 zł.

Zysk netto wyniósł 950 907 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 798 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 791 440 zł w 2023 roku.
• 3 705 493 zł w 2022 roku.
• 1 924 362 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 950 907 zł w 2023 roku.
• 753 614 zł w 2022 roku.
• -23 117 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

898851.71

-68895.33

1416364.07

8737.82

0

1924362.31

-23117.09

3705492.65

753614.01

4791439.53

950906.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keep wynosi 1,07 mln zł.

EBITDA Keep wynosi 1,28 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keep wynosi 8 193 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 195 187 zł a 13 312 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 365 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 193 108 zł w 2023 roku.
• 5 966 791 zł w 2022 roku.
• 1 282 908 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

600062.98

2247129.27

7381.87

986575.86

3540910.18

0

1282908.21

4810905.78

482006.3

5966790.78

10550596.14

1195186.54

8193107.53

13312697.86

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keep wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 864 912 zł.

Koszty operacyjne Keep wyniosły 3 722 006 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 152 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 864 912 zł w 2023 roku
• 644 842 zł w 2022 roku
• 382 193 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keep wyniosła 2 318 711 zł.

a

ktywa trwałe to 747 904 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 570 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 318 711 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 593 582 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 725 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 318 711 zł w 2023 roku.
• 1 463 418 zł w 2022 roku.
• 440 992 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

286143.01

325554.5

0

440992.26

1463417.51

2318710.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-62.37

-0.08

0.03

0.89

0.01

-0.05

0.21

-0.02

-0.01

0.52

1.17

0.22

0.2

0.41

0.6

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keep wyniosły 725 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 318 711 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 725 129 zł w 2023 roku
• 820 742 zł w 2022 roku
• 551 931 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

286143.01

285038.34

1

325554.5

315712.01

0.97

0

440992.26

551931.2

1.25

1463417.51

820742.44

0.56

2318710.99

725128.93

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keep wykazała przychody na poziomie 4 791 440 zł.

Organizacja zarobiła 1 045 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 94 361 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 950 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 727 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 361 zł w 2023 roku
• 74 810 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

74810

94361

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Keep wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28821

0.00068

0.00052

0

0.10611

0.60181

0.55076

0.75473

0.20957

0.20651

0.14336

0.00215

0

0.62883

0.65629

0.56887

0.73422

0.43601

0.40134

0.58786

0.83434

0

0.26153

0.00044

0

0.13044

0.68835

0.59992

0.85575

0.2566

0.23647

0.21762

0.49203

0

0.88409

0.73289

0.72288

0.46475

0.84377

0.84642

0.92184

0.91585

0.87014

0.91185

0.71854

0.74053

0.29754

0.86161

0.86306

0.90206

0.72154

0.8964

Powiązania

S EDVARD - wspólnik, reprezentacja

S GERARDAS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2019

S Edvard

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

16.02.2018

18.04.2019

Sturlis Edvard

Osoba

wspólnik

18.04.2019

S Gerardas

Listopad 1995

Osoba

wspólnik

16.02.2018

18.04.2019

Sturlis Gerardas

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

S Edvard

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

16.02.2018

18.04.2019

Sturlis Edvard

Osoba

reprezentacja

16.02.2018

18.04.2019

Sturlis Gerardas

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

S Gerardas

Listopad 1995

Osoba

Udziałowcy

Sturlis Edvard posiada 350 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sturlis Gerardas posiada 350 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sturlis Gerardas (50% udziałów)
• Sturlis Edvard (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2018 do 18.04.2019:
• Sturlis Gerardas (50% udziałów)
• Sturlis Edvard (50% udziałów)

Podobne organizacje do KEEP

	Organizacja	Numer KRS
1	BIAŁAS TRANS SP. Z O.O.	0000900156
2	TB TRANS SP. Z O.O.	0000842994
3	SOKOLTRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000759484
4	CAR-TRANS LP SP. Z O.O.	0000938625
5	NI28 SP. Z O.O.	0000765661
6	BIGART SP. Z O.O.	0000548204
7	DSJ INTERNATIONAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000918621
8	SIKOR SP. Z O.O.	0000893970
9	FERTRANS SP. Z O.O.	0000164325
10	ASP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000895322
11	SENTIGO POLAND SP. Z O.O.	0000917060
12	GO! EXPRESS & LOGISTICS WARSZAWA SP. Z O.O.	0000224398
13	ALBERTINA EU SP. Z O.O.	0000823149
14	A & B GROUP SP. Z O.O.	0000739868
15	KMT SP. Z O.O.	0000807147
16	MKD SP. Z O.O.	0000584356
17	GOS-POL SP. Z O.O.	0000230866
18	AVP LOGISTIC SP. Z O.O.	0000958406
19	TUŁACZ SP. Z O.O.	0000738405
20	KBK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000664711
21	MEGA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000581718
22	MTX SP. Z O.O.	0000621069
23	ZBIG-TRANS SP. Z O.O.	0000675303
24	ECOSPEED SP. Z O.O.	0000669551
25	WK-TRANS KARWOWSCY SP. Z O.O.	0000794444
26	TOP-TRANS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000926752
27	M&L TRANS SP. Z O.O.	0000020345
28	LEONIS TRANS SP. Z O.O.	0000908203
29	MLEKOTANK SP. Z O.O.	0000908139
30	BE-MA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000793063

KEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719344 NIP 5432185411 REGON 369317515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEEP

KEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719344 NIP
5432185411 REGON
369317515