Organizacja Keep osiągnęła 4 791 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 791 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 840 533 zł.
Zysk netto wyniósł 950 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 798 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 791 440 zł w 2023 roku.
• 3 705 493 zł w 2022 roku.
• 1 924 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 950 907 zł w 2023 roku.
• 753 614 zł w 2022 roku.
• -23 117 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keep wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Keep wynosi 1,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keep wynosi 8 193 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 195 187 zł a 13 312 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 365 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 193 108 zł w 2023 roku.
• 5 966 791 zł w 2022 roku.
• 1 282 908 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keep wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 864 912
zł.
Koszty operacyjne Keep wyniosły 3 722 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 864 912 zł w 2023 roku
• 644 842 zł w 2022 roku
• 382 193 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keep wyniosła 2 318 711 zł.
a
ktywa trwałe to 747 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 570 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 318 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 593 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 725 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 318 711 zł w 2023 roku.
• 1 463 418 zł w 2022 roku.
• 440 992 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keep wyniosły 725 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 318 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 725 129 zł w 2023 roku
• 820 742 zł w 2022 roku
• 551 931 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keep wykazała przychody na poziomie 4 791 440 zł.
Organizacja zarobiła 1 045 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 950 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 361 zł w 2023 roku
• 74 810 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku