Organizacja Zbig-trans osiągnęła 5 009 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 006 777 zł. Pozostałe przychody to 2477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 182 241 zł.
Zysk netto wyniósł 824 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 009 254 zł w 2023 roku.
• 4 440 405 zł w 2022 roku.
• 2 956 116 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 824 536 zł w 2023 roku.
• 136 893 zł w 2022 roku.
• -372 253 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zbig-trans wynosi 853 tys. zł.
EBITDA Zbig-trans wynosi 952 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 852 935 zł w
2023 roku.
• 136 348 zł w
2022 roku.
• -372 054 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 951 871 zł w
2023 roku.
• 248 440 zł w
2022 roku.
• -264 674 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zbig-trans wynosi 7 106 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
469 201 zł a 12 523 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 106 846 zł w 2023 roku.
• 3 507 841 zł w 2022 roku.
• 1 970 744 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbig-trans wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
• 1,64% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 640 356
zł.
Koszty operacyjne Zbig-trans wyniosły 4 153 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 640 356 zł w 2023 roku
• 502 729 zł w 2022 roku
• 428 562 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbig-trans wyniosła 2 299 699 zł.
a
ktywa trwałe to 360 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 939 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 299 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 625 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 674 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 299 699 zł w 2023 roku.
• 1 830 841 zł w 2022 roku.
• 694 486 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbig-trans wyniosły 1 674 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 299 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 674 099 zł w 2023 roku
• 2 029 776 zł w 2022 roku
• 1 030 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 148% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zbig-trans wykazała przychody na poziomie 5 009 254 zł.
Organizacja zarobiła 824 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 824 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku