Organizacja Hel - greg osiągnęła 5 038 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 905 699 zł. Pozostałe przychody to 133 167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 054 168 zł.
Zysk netto wyniósł 851 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 839 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 038 866 zł w 2023 roku.
• 2 734 015 zł w 2022 roku.
• 523 608 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 851 531 zł w 2023 roku.
• 428 421 zł w 2022 roku.
• 212 759 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hel - greg wynosi 7 888 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 122 930 zł a 12 597 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 314 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 888 298 zł w 2023 roku.
• 4 020 643 zł w 2022 roku.
• 1 363 074 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hel - greg wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 652
zł.
Koszty operacyjne Hel - greg wyniosły 3 559 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 652 zł w 2023 roku
• 242 369 zł w 2022 roku
• 791 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hel - greg wyniosła 3 116 557 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 860 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 256 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 116 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 497 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 619 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 518 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 116 557 zł w 2023 roku.
• 2 215 299 zł w 2022 roku.
• 314 026 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hel - greg wyniosły 1 619 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 116 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 619 317 zł w 2023 roku
• 1 569 591 zł w 2022 roku
• 96 738 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hel - greg wykazała przychody na poziomie 5 038 866 zł.
Organizacja zarobiła 938 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 851 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 370 zł w 2023 roku
• 42 871 zł w 2022 roku
• 20 979 zł w 2021 roku