Przychody operacyjne wyniosły 300 589 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 342 983 zł.
Strata netto wyniosła 42 394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 589 zł w 2022 roku.
• 923 819 zł w 2021 roku.
• 32 931 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 394 zł w 2022 roku.
• -30 843 zł w 2021 roku.
• -34 007 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graf wynosi 200 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 751 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 393 zł w 2022 roku.
• 615 879 zł w 2021 roku.
• 21 954 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf wyniosła 1 428 461 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 391 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 037 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 428 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -96 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 525 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 428 461 zł w 2022 roku.
• 1 625 506 zł w 2021 roku.
• 676 561 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf wyniosły 1 525 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 428 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 525 058 zł w 2022 roku
• 1 679 709 zł w 2021 roku
• 699 921 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graf wykazała przychody na poziomie 300 589 zł.
Organizacja zarobiła -42 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku