Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764072 NIP
6452559269 REGON
382164607

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

203 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

135 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 4

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2018-12-31

Rozpoczęcie działalności

2018-12-31

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graf osiągnęła 202 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 223 027 zł.

Strata netto wyniosła 20 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 982 zł w 2023 roku.
• 300 589 zł w 2022 roku.
• 923 819 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 044 zł w 2023 roku.
• -42 394 zł w 2022 roku.
• -30 843 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1503.28

-14352.36

32931.19

-34007.24

923818.5

-30843.13

300589.06

-42393.58

202982.39

-20044.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graf wynosi 135 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 507 456 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 322 zł w 2023 roku.
• 200 393 zł w 2022 roku.
• 615 879 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8987.92

42590.56

21954.13

82327.98

615879

2309546.25

200392.71

751472.65

135321.59

507455.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Graf wyniosły 220 193 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graf wyniosła 2 049 552 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 375 835 zł.

ktywa obrotowe to 1 673 718 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 049 552 zł.

apitał (fundusz) własny to -116 641 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 166 193 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 049 552 zł w 2023 roku.
• 1 428 461 zł w 2022 roku.
• 1 625 506 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

578985.64

676560.91

1625506.31

1428461.28

2049552.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0248

-1.3479

-8.7287

-9.5474

-0.0503

1.4558

-1.3782

-1.0327

-0.019

0.569

-0.0465

-0.0334

-0.0297

0.4389

-0.1304

-0.141

-0.0098

0.1718

-0.0848

-0.0987

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graf wyniosły 2 166 193 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 049 552 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 433 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 166 193 zł w 2023 roku
• 1 525 058 zł w 2022 roku
• 1 679 709 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

578985.64

568338

0.9816

676560.91

699920.51

1.0345

1625506.31

1679709.04

1.0333

1428461.28

1525057.59

1.0676

2049552.32

2166192.95

1.0569

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graf wykazała przychody na poziomie 202 982 zł.

Organizacja zarobiła -20 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Graf wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.499384084749938

0.00428237736828445

0.000369549150036955

0.272489182418583

0.438200906704844

0.513094966977909

0.661564405240628

0.187753661549321

0.185647106931098

0.330626450116009

0.041154393684483

0.202581425834426

0.565688440096771

0.547242109508924

0.759653083046216

0.296436455376853

0.248671431189298

0.259080188679245

0.941462258561441

0.21010588890953

0.794242658423493

0.642299832806985

0.770835573717604

0.469553843918035

0.433603439722176

0.351362907536077

0.747936984246061

0.217983651226158

0.655012756307285

0.601489419671238

0.788265815206546

0.418466807165437

0.392537313432836

0.326698356110121

0.700199004975124

0.286382932404485

0.550106849623214

0.609750788986832

0.779485466087538

0.404411764705882

0.391263057929725

0.404332928042445

0.58125069421304

Powiązania

O DANUTA - wspólnik, reprezentacja

R HENRYK - wspólnik, reprezentacja

R HENRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2018

R Henryk

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

31.12.2018

R Henryk

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

31.12.2018

O Danuta

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

R Henryk

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

O Danuta

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

R Henryk

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Radziemski Henryk posiada 150 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Ostrowska Danuta posiada 50 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Radziemski Henryk posiada 50 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	AFECT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000263282
2	ARTON CITY SP. Z O.O.	0000297619
3	PI PROPERTIES SP. Z O.O.	0000736129
4	DP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000889219
5	MBD SP. Z O.O.	0000338316
6	KM PROSPERITY SP. Z O.O.	0000847995
7	MONETA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000767206
8	ERK MAREK TARNOWSKI SP. J.	0000887362
9	MARKIN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000886867
10	ARTA DEVELOPER SP. Z O.O.	0000616462
11	BARTON SP. Z O.O.	0000846530
12	INESCO SP. Z O.O.	0000390414
13	DOBRA ZIEMSKIE SP. Z O.O.	0000769686
14	AM HOUSE SP. Z O.O.	0000861123
15	ITALDOMUS SP. Z O.O.	0000250281
16	HEALTH INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000299661
17	OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000448316
18	CYNAMON II SP. Z O.O.	0000282652
19	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000575244
20	HEJNAŁ SPÓŁDZIELNIA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA	0000531822
21	GRANDOM SP. Z O.O.	0000709296
22	HASEB SP. Z O.O.	0000696474
23	EURODREW SP. Z O.O.	0000395364
24	STABILNA SP. Z O.O.	0000927577
25	STAIRE SP. Z O.O.	0000353184
26	BLACK OAK REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000717830
27	VALIDO GROUP SP. Z O.O.	0000674475
28	BIAŁA ENERGIA SP. Z O.O.	0000747605
29	TWOJE M SP. Z O.O.	0000359691
30	NIERUCHOMOŚCI PLUS MINUS SP. Z O.O.	0000649127

GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764072 NIP 6452559269 REGON 382164607

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAF

GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764072 NIP
6452559269 REGON
382164607