Organizacja Valido group osiągnęła 242 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 242 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 573 zł.
Strata netto wyniosła 4092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 242 481 zł w 2023 roku.
• 306 639 zł w 2022 roku.
• 321 352 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4092 zł w 2023 roku.
• -576 zł w 2022 roku.
• -662 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valido group wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Valido group wynosi -1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1028 zł w
2023 roku.
• -557 zł w
2022 roku.
• -645 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1028 zł w
2023 roku.
• -557 zł w
2022 roku.
• -645 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valido group wynosi 164 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 606 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 424 zł w 2023 roku.
• 210 266 zł w 2022 roku.
• 220 506 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valido group wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
• 0,85% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 896
zł.
Koszty operacyjne Valido group wyniosły 243 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 896 zł w 2023 roku
• 245 664 zł w 2022 roku
• 250 917 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valido group wyniosła 6 421 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 421 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 421 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 417 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 459 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 421 267 zł w 2023 roku.
• 6 173 416 zł w 2022 roku.
• 5 869 006 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -111%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valido group wyniosły 6 417 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 421 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 473 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 417 574 zł w 2023 roku
• 6 165 630 zł w 2022 roku
• 5 860 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valido group wykazała przychody na poziomie 242 481 zł.
Organizacja zarobiła -4092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku