Organizacja Perus osiągnęła 267 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 267 579 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 458 zł.
Strata netto wyniosła 91 878 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 579 zł w 2023 roku.
• 250 396 zł w 2022 roku.
• 361 711 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -91 878 zł w 2023 roku.
• 21 879 zł w 2022 roku.
• -36 444 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perus wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Perus wynosi 72 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 633 zł w
2023 roku.
• 31 809 zł w
2022 roku.
• -27 279 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 518 zł w
2023 roku.
• 33 694 zł w
2022 roku.
• -25 394 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perus wynosi 3 354 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 941 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 354 866 zł w 2023 roku.
• 3 499 834 zł w 2022 roku.
• 3 493 905 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perus wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 780
zł.
Koszty operacyjne Perus wyniosły 197 947
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 780 zł w 2023 roku
• 66 704 zł w 2022 roku
• 138 237 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perus wyniosła 8 343 919 zł.
a
ktywa trwałe to 7 163 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 179 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 343 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 235 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 108 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 713 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 343 919 zł w 2023 roku.
• 5 802 599 zł w 2022 roku.
• 4 932 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perus wyniosły 4 108 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 343 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 638 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 108 613 zł w 2023 roku
• 1 475 415 zł w 2022 roku
• 595 225 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perus wykazała przychody na poziomie 267 579 zł.
Organizacja zarobiła -91 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 521 zł w 2023 roku
• 1014 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku