WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, JEJ REPREZENTOWANIA ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU I NA JEJ RZECZ OŚWIADCZEŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Munu osiągnęła 3 586 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 585 660 zł. Pozostałe przychody to 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 717 180 zł.
Strata netto wyniosła 131 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 717 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 586 496 zł w 2023 roku.
• 4 038 670 zł w 2022 roku.
• 3 107 346 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 519 zł w 2023 roku.
• 50 292 zł w 2022 roku.
• 141 129 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Munu wynosi 2 579 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 966 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 515 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 579 460 zł w 2023 roku.
• 3 180 718 zł w 2022 roku.
• 2 885 463 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Munu wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 571
zł.
Koszty operacyjne Munu wyniosły 3 708 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 571 zł w 2023 roku
• 198 810 zł w 2022 roku
• 196 324 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Munu wyniosła 556 463 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 537 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 463 zł w 2023 roku.
• 664 881 zł w 2022 roku.
• 571 220 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Munu wyniosły 305 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 180 zł w 2023 roku
• 282 079 zł w 2022 roku
• 238 710 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Munu wykazała przychody na poziomie 3 586 496 zł.
Organizacja zarobiła -131 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9696 zł w 2022 roku
• 17 586 zł w 2021 roku