BNPI INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000749357

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

23,7 mln

zysk

5,2 mln

wartość firmy

37,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA PAWŁA WORONICZA, 78

Kod pocztowy

02-640

Rejestracja

2018-09-18

Rozpoczęcie działalności

2018-09-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.bnpi-investments.com/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Inwestycje w infrastrukturę przemysłową i logistyczną
Selekcja, przygotowanie i zakup gruntów
Uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych
Dostarczanie kapitału z funduszy afiliowanych
Projektowanie architektury i rozwiązań planistycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bnpi investments osiągnęła 23 714 035 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 676 820 zł. Pozostałe przychody to 37 215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 460 314 zł.

Zysk netto wyniósł 5 216 506 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 742 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 714 035 zł w 2023 roku.
• 1 054 808 zł w 2022 roku.
• 1908 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 043 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 216 506 zł w 2023 roku.
• 113 714 zł w 2022 roku.
• -367 503 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

9127.9

-44768.19

-1497.33

-34308.16

1908.37

-367502.61

1054807.53

113713.56

23714034.51

5216505.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bnpi investments wynosi 6,51 mln zł.

EBITDA Bnpi investments wynosi 6,51 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bnpi investments wynosi 37 563 010 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 887 630 zł a 73 031 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 512 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 563 010 zł w 2023 roku.
• 1 561 814 zł w 2022 roku.
• 319 742 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

385759.12

2024927.24

0

353942.74

1887694.6

0

319741.58

1698503.12

403754.5

1561813.76

2637018.83

887630.15

37563010.36

73031083.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bnpi investments wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bnpi investments wyniosły 17 166 882 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bnpi investments wyniosła 7 246 118 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 182 758 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 63 360 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 246 118 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 183 507 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 062 611 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 449 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 246 118 zł w 2023 roku.
• 16 182 950 zł w 2022 roku.
• 14 839 246 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

509955.03

2976143.54

14839246.19

16182950.4

7246117.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 441%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0878

-0.0884

-4.9045

-0.0115

-0.0727

20.4677

22.9129

-0.0248

-0.8655

-77.4821

-192.5741

0.007

0.2112

0.4269

0.1078

0.7199

4.4077

0.2749

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bnpi investments wyniosły 6 062 611 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 246 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 212 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 062 611 zł w 2023 roku
• 15 644 611 zł w 2022 roku
• 14 414 620 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

509955.03

3723.22

0.0073

2976143.54

2504219.89

0.8414

14839246.19

14414620.41

0.9714

16182950.4

15644611.06

0.9667

7246117.79

6062610.93

0.8367

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bnpi investments wykazała przychody na poziomie 23 714 035 zł.

Organizacja zarobiła 6 444 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 227 922 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 216 506 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 584 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 227 922 zł w 2023 roku
• 27 247 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

27247

1227922

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bnpi investments wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.499446017481226

0.00428015564202335

0.000369321679182568

0

0.194877632327832

0.494274809160305

0.501650540694365

0.163511410788382

0.218104817363684

0.209568595379268

0.205257054503286

0.167012179321068

0

0.20243976207279

0.00262908823220107

0.72819840709749

0.57209026128266

0.997478726757012

0.994688644688645

0.399504892137216

0.175661250148262

0

0.057894247746492

0.446312940949067

0.896385094322089

0.648064516129032

0.113015688553167

0.119854521408497

0.326421547669944

0.0569620253164557

0

0.829612756264237

0.789249146757679

0.896865889212828

0.62589928057554

0.673695308381655

0.848887561594744

0.686303679460478

0.612092187967674

0.882382686084142

0.979162072767365

0.977792962077212

0.794753086419753

0.539830985915493

0.748361356511827

0.765428161377771

0.97293670319839

0.981996174187015

0.985047410649161

Powiązania

CYGNET POLSKA - wspólnik

BNPI INVESTMENTS - reprezentacja, wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2018

18.10.2023

P Michał

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

18.09.2018

Bnpi Investments

Organizacja

wspólnik

23.12.2019

Cygnet Polska

Organizacja

wspólnik

18.10.2023

P Michał

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

18.09.2018

Bnpi Investments

Organizacja

reprezentacja

18.10.2023

P Michał

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BNPI INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	NK MIX PUŁAWY W LIKWIDACJI	0000556947
2	USP INVEST SP. Z O.O.	0000625640
3	BAŃGÓW PARKOSZ KOMRAUS SP. K.	0000869037
4	MARINA INVEST SP. Z O.O.	0000240570
5	MARECKI NIERUCHOMOŚCI & INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000675810
6	POLAND BUSINESS PARK IX SP. Z O.O.	0000040653
7	AMM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000588348
8	OLMAR S.A.	0000166433
9	APAK GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG () ODDZIAŁ	0000854825
10	CENTERSCAPE REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000924588
11	D&R INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000818638
12	BESSER POLSKA SP. Z O.O.	0000623761
13	LEA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000835242
14	MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000477560
15	BEGIER INVEST SP. J.	0000452665
16	EKUMENICZNA PARK SAK KATARZYNA SP. K.	0000978034
17	GALERIE E SP. Z O.O.	0000392518
18	PILOTÓW 21 SP. Z O.O.	0000844655
19	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	0000726003
20	SPV BBC 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000732490
21	GENESIS PROPERTY SP. Z O.O.	0000560054
22	DOMLAND SP. Z O.O.	0000870342
23	MD-LSO4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000794431
24	HOME 4 SP. Z O.O.	0000501409
25	MASTER DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000241963
26	ŻABI KRUK SPV SP. Z O.O.	0000486705
27	BLUEBIRD SP. Z O.O.	0000569147
28	GALINVEST ZAKOPIAŃSKA SP. Z O.O.	0000730986
29	MS NOWY PORT SP. Z O.O.	0000809626
30	STALOWA 41 KAMIENICA SP. Z O.O.	0000678699

BNPI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000749357 NIP 5213840264 REGON 381328082

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BNPI INVESTMENTS

BNPI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000749357 NIP
5213840264 REGON
381328082