ULTRA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. | KRS: 0000742493

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

11,6 mln

zysk

164 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. WARMIŃSKA, 28

Kod pocztowy

10-545

Rejestracja

2018-07-31

Rozpoczęcie działalności

2018-07-31

Kapitał zakładowy

86250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ultra-ubezpieczenia.pl

Email

biuro@ultra-ubezpieczenia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z tłumaczeniami Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Ubezpieczenia komunikacyjne, OC, AC, na życie i zdrowotne
Szeroka oferta z ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych
Monitoring polis i poszukiwanie najlepszych ofert dla klientów
Wsparcie dla pośredników ubezpieczeniowych i organizacja szkoleń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ultra ubezpieczenia osiągnęła 11 614 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 614 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 450 745 zł.

Zysk netto wyniósł 164 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 935 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 614 869 zł w 2023 roku.
• 10 442 654 zł w 2022 roku.
• 8 611 339 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 124 zł w 2023 roku.
• 581 163 zł w 2022 roku.
• 510 757 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2604163.4

108296.28

6723807.32

221132.38

6962974.74

255030.05

8611338.6

510756.83

10442653.96

581163.36

11614868.63

164123.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ultra ubezpieczenia wynosi 235 tys. zł.

EBITDA Ultra ubezpieczenia wynosi 238 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ultra ubezpieczenia wynosi 9 319 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 920 064 zł a 29 037 172 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 553 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 319 805 zł w 2023 roku.
• 10 308 394 zł w 2022 roku.
• 8 670 019 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

145909.71

2315203.76

6510408.5

311758.99

5678826.73

16809518.3

503031.53

6165134.89

17407436.85

886099.16

8670018.88

21528346.5

1021971.67

10308394.42

26106634.9

920064.49

9319805.29

29037171.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultra ubezpieczenia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 610 060 zł.

Koszty operacyjne Ultra ubezpieczenia wyniosły 11 379 994 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 268 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 610 060 zł w 2023 roku
• 1 495 226 zł w 2022 roku
• 1 438 978 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ultra ubezpieczenia wyniosła 1 552 547 zł.

a

ktywa trwałe to 3300 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 549 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 552 547 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 226 753 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 795 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 552 547 zł w 2023 roku.
• 1 689 241 zł w 2022 roku.
• 1 320 026 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

682221.54

566164.15

834782.1

1320026.22

1689241.25

1552547.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1587

0.5567

0.0567

0.0416

0.3906

0.532

0.0428

0.0329

0.3055

0.3802

0.0458

0.0366

0.3869

0.4323

0.0649

0.0593

0.344

0.4265

0.0718

0.0557

0.1057

0.1338

0.0202

0.0141

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ultra ubezpieczenia wyniosły 325 795 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 552 547 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 795 zł w 2023 roku
• 326 612 zł w 2022 roku
• 138 561 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

682221.54

487675.26

0.7148

566164.15

150485.49

0.2658

834782.1

164073.39

0.1965

1320026.22

138560.68

0.105

1689241.25

326612.35

0.1933

1552547.38

325794.72

0.2098

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ultra ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 11 614 869 zł.

Organizacja zarobiła 230 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 847 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 847 zł w 2023 roku
• 168 992 zł w 2022 roku
• 47 887 zł w 2021 roku

Wartość

0

36073

62167

63776

47887

168992

66847

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ultra ubezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.261059530311305

0

0.00109170305676856

0

0.846676370693838

0.895865237366003

0.831149927219796

0.717204301075269

0.497518610421836

0.518590998043053

0.633616118769883

0.737864077669903

0.890198178896626

0.889709275496077

0.94091796875

0.805722196585141

0.466153846153846

0.452158693115519

0.46243842364532

0.793363499245852

0.70732957457714

0.93087790110999

0.874333925399645

0.935228331780056

0.837033747779751

0.411219512195122

0.417721518987342

0.436530729465824

0.71051368218915

0.610705596107056

0.924264351181862

0.919196237708422

0.941520467836257

0.875160324925182

0.318957345971564

0.49487317862925

0.497765363128492

0.798601398601399

0.681818181818182

0.90829087540528

0.915802571547076

0.943355119825708

0.882206553297387

0.438468550592525

0.464378575143006

0.482555018786903

0.735215053763441

0.65426497277677

0.946380697050938

0.774552491533624

0.938693467336683

0.853410740203193

0.481352560914968

0.32046332046332

0.330285714285714

0.465551181102362

0.404773744405768

0.889576883384933

Powiązania

N MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2018

N Marek

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

N Marek

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Niewiadomski Marek posiada 1725 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ULTRA UBEZPIECZENIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SUPERPOLISA.PL PEGAZ SP. Z O.O.	0000437098
2	EUROBROKERS SP. Z O.O.	0000091223
3	"MERYDIAN" BROKERSKI DOM UBEZPIECZENIOWY S.A.	0000048205
4	POMERANIA BROKERS SP. Z O.O.	0000322173
5	POLISH BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000641991
6	CREED SP. Z O.O.	0000427453
7	MP TRANSACTIONS SP. Z O.O.	0000339387
8	SUPERPOLISA DORATEX SP. Z O.O.	0000408141
9	SUPERUBEZPIECZENIA.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000610104
10	KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO SP. Z O.O.	0000285649
11	BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O.	0000047653
12	GRUPA BROKERSKA "ODYS" SP. Z O.O.	0000186231
13	MAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000717140
14	EPRO SP. Z O.O.	0000018105
15	GRUPA UBEZPIECZENIOWO FINANSOWA SP. Z O.O.	0000466184
16	EXITO BROKER SP. Z O.O.	0000250756
17	COMPERIA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000465027
18	SKP UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000942167
19	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA A.ŚLIWA SP. K.	0000121703
20	SŁOMKA I SYNOWIE SP. K.	0000851762
21	SUPERPOLISA OPERATOR FINANSOWY SP. Z O.O.	0000337563
22	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA KJK	0000576759
23	"PROSPECTOR" GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.	0000093994
24	PAG SP. Z O.O.	0000412067
25	INTERNATIONAL BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000797241
26	GSU POLISA SP. Z O.O.	0000279234
27	U-SERVICES SP. Z O.O.	0000497209
28	FST-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000134758
29	AGENCJA FLORAND SP. Z O.O.	0000176209
30	WIKTORIA SP. Z O.O.	0000151674

ULTRA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000742493 NIP 7393917471 REGON 380876982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ULTRA UBEZPIECZENIA

ULTRA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000742493 NIP
7393917471 REGON
380876982