Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000741558 NIP
5252759939 REGON
381030201

Podsumowanie

aktywa

42,3 mln

przychód

4,1 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

23,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-08-20

Rozpoczęcie działalności

2018-08-20

Kapitał zakładowy

8998500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Działalność centrów telefonicznych (call center) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr świdnik osiągnęła 4 095 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 971 733 zł. Pozostałe przychody to 123 623 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 566 319 zł.

Zysk netto wyniósł 1 405 414 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 682 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 095 355 zł w 2023 roku.
• 8 833 186 zł w 2022 roku.
• 3 987 558 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 234 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 405 414 zł w 2023 roku.
• 5 593 678 zł w 2022 roku.
• 2 367 244 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

390.25

-34387.72

10480.76

-578792.14

309050.39

183094.48

3987557.53

2367243.52

8833186.28

5593678.34

4095355.48

1405413.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr świdnik wynosi 2,38 mln zł.

EBITDA Mdr świdnik wynosi 2,38 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr świdnik wynosi 23 167 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 143 033 zł a 79 019 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 861 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 167 954 zł w 2023 roku.
• 42 025 507 zł w 2022 roku.
• 21 694 089 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

86969.38

462449.12

3705327.28

19724480.56

463575.59

8729722.48

41553658.48

5981336.29

21694089.37

51022632.56

13249779.42

42025506.57

78311496.76

6143033.22

23167953.95

79019000.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr świdnik wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Mdr świdnik wyniosły 1 589 299 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
• 3000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr świdnik wyniosła 42 309 114 zł.

ktywa trwałe to 36 311 277 zł.

ktywa obrotowe to 3 841 837 zł.

działy (akcje) własne to 2 156 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 309 114 zł.

apitał (fundusz) własny to 19 754 750 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 554 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 051 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 309 114 zł w 2023 roku.
• 36 900 651 zł w 2022 roku.
• 30 047 597 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

129720.87

5414339.66

18204267.27

30047596.56

36900651.42

42309113.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2651

-0.2974

-88.1172

-0.1069

-0.1174

-55.2243

0.0101

0.0176

0.6135

0.5924

0.0788

0.1856

0.8084

0.5937

0.1516

0.3048

0.8595

0.6333

0.0332

0.0711

0.5998

0.3432

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr świdnik wyniosły 22 554 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 309 114 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 759 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 554 364 zł w 2023 roku
• 18 551 315 zł w 2022 roku
• 17 291 938 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129720.87

14108.59

0.1088

5414339.66

483219.52

0.0892

18204267.27

7815852.65

0.4293

30047596.56

17291938.42

0.5755

36900651.42

18551314.94

0.5027

42309113.93

22554363.85

0.5331

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr świdnik wykazała przychody na poziomie 4 095 355 zł.

Organizacja zarobiła 1 696 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 291 230 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 405 414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 538 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 230 zł w 2023 roku
• 1 232 323 zł w 2022 roku
• 662 125 zł w 2021 roku

Wartość

3122

53562

9783

662125

1232323

291230

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr świdnik wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357070536618292

0.00237446749074656

0.000202183582693085

0.195423174718489

0.220435847516172

0.27039457758412

0.294191253951528

0.0485199877937138

0.0826954530585541

0.0707317073170732

0.652635908685816

0.0505721881863368

0.26157532195268

0.685420517560074

0.271718808425776

0.0466623460790668

0.130518234165067

0.118442367601246

0.859547674119764

0.800066294679852

0.510913546475181

0.83544024289263

0.508969146137288

0.925695110258869

0.902269399707174

0.591782125230422

0.468041853512706

0.760014544573056

0.946020761245675

0.845130563310889

0.879840425531915

0.575943911269467

0.921893727526968

0.963387051173311

0.81100245896952

0.714367783075774

0.963182419605362

0.976439929798436

0.906823144104803

0.893861280892905

0.534810126582278

0.940864787073984

0.977176552202567

0.881075607560756

0.775303073019453

0.975886362334613

0.898332631072052

0.800418101328087

0.889824392590811

0.561520568070519

0.802645246174088

0.905981651376147

0.642308629936616

0.55959595959596

0.923190927250467

Powiązania

B MAREK - reprezentacja

Ł MIROSŁAW - reprezentacja

K PAWEŁ - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2024