Organizacja Gdańsk chmielna 26 osiągnęła 3 785 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 107 183 zł. Pozostałe przychody to 1 678 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 465 808 zł.
Zysk netto wyniósł 641 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 510 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 785 905 zł w 2023 roku.
• 3 327 713 zł w 2022 roku.
• 1 822 440 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 641 375 zł w 2023 roku.
• 521 334 zł w 2022 roku.
• -13 377 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gdańsk chmielna 26 wynosi 437 tys. zł.
EBITDA Gdańsk chmielna 26 wynosi 911 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 437 353 zł w
2023 roku.
• 231 760 zł w
2022 roku.
• -3288 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 911 133 zł w
2023 roku.
• 705 539 zł w
2022 roku.
• 470 492 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gdańsk chmielna 26 wynosi 22 620 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 678 858 zł a 93 498 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 677 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 620 314 zł w 2023 roku.
• 17 454 221 zł w 2022 roku.
• 10 224 579 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gdańsk chmielna 26 wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 1,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gdańsk chmielna 26 wyniosły 1 669 830
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 8000 zł w 2022 roku
• 96 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gdańsk chmielna 26 wyniosła 42 155 550 zł.
a
ktywa trwałe to 38 824 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 330 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 155 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 374 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 781 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 796 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 155 550 zł w 2023 roku.
• 40 510 636 zł w 2022 roku.
• 37 979 439 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gdańsk chmielna 26 wyniosły 18 781 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 155 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 781 046 zł w 2023 roku
• 22 976 757 zł w 2022 roku
• 25 966 614 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gdańsk chmielna 26 wykazała przychody na poziomie 3 785 905 zł.
Organizacja zarobiła 674 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 641 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 312 zł w 2023 roku
• 19 432 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gdańsk chmielna 26 wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Semper Simul Foundation
posiada 60100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2021 jest
Semper Simul Foundation
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2019 do 02.02.2021
był Semper Simul Foundation
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.11.2018 do 09.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Semper Simul Foundation. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.