Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740625 NIP
9512466396 REGON
380795367

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-32 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2018-07-19

Rozpoczęcie działalności

2018-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polvoice osiągnęła 1 602 945 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 592 801 zł. Pozostałe przychody to 10 144 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 624 753 zł.

Strata netto wyniosła 31 952 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 320 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 602 945 zł w 2023 roku.
• 1 987 496 zł w 2022 roku.
• 1 501 870 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 952 zł w 2023 roku.
• 62 009 zł w 2022 roku.
• 99 306 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1225844.34

65170.51

1210634.96

-16020.74

1501870.03

99306.22

1987496.25

62008.64

1602945.41

-31951.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polvoice wynosi 1 141 761 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 007 364 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 141 761 zł w 2023 roku.
• 1 742 058 zł w 2022 roku.
• 1 518 087 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

53581.37

1131492.97

3064610.85

852226.14

3026587.4

119615.83

1518087.39

3754675.08

169025.71

1742057.77

4968740.63

1141761.2

4007363.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polvoice wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 392 zł.

Koszty operacyjne Polvoice wyniosły 1 624 531 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3478 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 392 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 138 582 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polvoice wyniosła 1 899 587 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 952 zł.

ktywa obrotowe to 1 867 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 899 587 zł.

apitał (fundusz) własny to 97 508 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 802 079 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 899 587 zł w 2023 roku.
• 1 736 195 zł w 2022 roku.
• 596 407 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

208206.47

384117.97

596407.09

1736195.19

1899586.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.313

0.9122

0.059

0.0532

-0.0417

-0.2662

-0.0106

-0.0132

0.1665

0.6227

0.0798

0.0661

0.0357

0.2751

0.0351

0.0312

-0.0168

-0.3277

-0.0199

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polvoice wyniosły 1 802 079 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 899 587 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 360 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 802 079 zł w 2023 roku
• 1 510 828 zł w 2022 roku
• 436 919 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

208206.47

136764.65

0.6569

384117.97

323936.42

0.8433

596407.09

436919.32

0.7326

1736195.19

1510827.58

0.8702

1899586.59

1802078.69

0.9487

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polvoice wykazała przychody na poziomie 1 602 945 zł.

Organizacja zarobiła -31 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 952 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7680 zł w 2022 roku
• 15 508 zł w 2021 roku

Wartość

7158

3190

15508.04

7679.6

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polvoice wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.325605900948367

0.0033003300330033

0.00105374077976818

0.70162932790224

0.624735729386892

0.421588594704684

0.631229235880399

0.571608040201005

0.551232166018158

0.848017621145374

0.896666666666667

0.702702702702703

0.187747035573123

0.614604462474645

0.480237154150198

0.762162162162162

0.271206690561529

0.283767038413879

0.221382289416847

0.106406080347448

0.61231101511879

0.700980392156863

0.633266533066132

0.526470588235294

0.712025316455696

0.591598599766628

0.608433734939759

0.737618545837724

0.818181818181818

0.722573839662447

0.625850340136054

0.646474677259186

0.673469387755102

0.803312629399586

0.469036697247706

0.437352245862884

0.503611971104231

0.619294605809129

0.616998950682057

0.151006711409396

0.548460661345496

0.646927374301676

0.830102622576967

0.230673316708229

0.208173690932312

0.234891676168757

0.0685714285714286

Powiązania

B STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

K PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2018

K Piotr

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

19.07.2018

24.08.2018

K Piotr

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

24.08.2018

B Stanisław

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

19.07.2018

B Stanisław

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Bolesta Stanisław posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kowalewski Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2018 jest Kowalewski Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2018 do 24.08.2018 był Kowalewski Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do POLVOICE

	Organizacja	Numer KRS
1	NYSANET SP. Z O.O.	0000577213
2	"LUBMAN UMCS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000183987
3	WEBTEAM TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000614596
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "AURA" SP. Z O.O.	0000151060
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRONIX" TELEKOGK	0000865803
6	TELEWIZJA KABLOWA ŚWIDNIK SP. Z O.O.	0000216470
7	ASTRA SP. Z O.O.	0000556218
8	CITYLINK SP. Z O.O.	0000450865
9	MEDIA TELEKOM SP. Z O.O.	0000499286
10	CITYMEDIA NET SP. Z O.O.	0000464579
11	MYSZKOWSKA TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.	0000130682
12	FUTURO EXITO SP. Z O.O.	0000314895
13	REBDI SP. Z O.O.	0000658915
14	NET-ARN SP. Z O.O.	0000418928
15	REWOLUCJA NET SP. Z O.O.	0000503096
16	TECH-MEDIA ISP SP. Z O.O.	0000635674
17	TOM MEDIA SP. Z O.O.	0000435008
18	CONNECTA SP. Z O.O.	0000262792
19	NITRONET SP. Z O.O.	0000265886
20	NETART TELEKOM SP. Z O.O.	0000695274
21	SHENTEL SP. Z O.O.	0000391025
22	PSJ SP. Z O.O.	0000482881
23	DER.NET SP. Z O.O.	0000656335
24	YNET SP. Z O.O.	0000638706
25	IWACOM SP. Z O.O.	0000202388
26	TELEKOM SP. Z O.O.	0000185761
27	CORE SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMADYTOWO-AKCYJNA	0000490953
28	LUPRO SP. Z O.O.	0000892416
29	LNET SP. Z O.O.	0000145632
30	USŁUGI KOMPUTEROWE KOZDĘBA SP. Z O.O.	0000678128

POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740625 NIP 9512466396 REGON 380795367

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLVOICE

POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740625 NIP
9512466396 REGON
380795367