Organizacja Telekom osiągnęła 1 759 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 599 313 zł. Pozostałe przychody to 160 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 153 733 zł.
Zysk netto wyniósł 445 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 759 595 zł w 2024 roku.
• 1 726 384 zł w 2023 roku.
• 1 813 999 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 580 zł w 2024 roku.
• 228 973 zł w 2023 roku.
• 419 644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telekom wynosi 336 tys. zł.
EBITDA Telekom wynosi 391 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 336 015 zł w
2024 roku.
• 150 136 zł w
2023 roku.
• 421 716 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 391 083 zł w
2024 roku.
• 208 186 zł w
2023 roku.
• 480 728 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telekom wynosi 5 082 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 127 559 zł a 11 346 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 082 943 zł w 2024 roku.
• 3 860 189 zł w 2023 roku.
• 4 509 553 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telekom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 934
zł.
Koszty operacyjne Telekom wyniosły 1 263 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 934 zł w 2024 roku
• 72 309 zł w 2023 roku
• 15 132 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telekom wyniosła 2 924 427 zł.
a
ktywa trwałe to 2 436 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 488 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 924 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 836 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 924 427 zł w 2024 roku.
• 2 451 644 zł w 2023 roku.
• 2 341 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telekom wyniosły 87 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 924 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 682 zł w 2024 roku
• 60 480 zł w 2023 roku
• 179 043 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telekom wykazała przychody na poziomie 1 759 595 zł.
Organizacja zarobiła 496 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 717 zł w 2024 roku
• 20 908 zł w 2023 roku
• 45 126 zł w 2022 roku