ODYSSEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000739853 NIP
5170392438 REGON
380739328

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
289,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
34,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
70 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
23,8 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2
Kod pocztowy
35-005
Rejestracja
2018-07-11
Rozpoczęcie działalności
2018-07-11
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odyssey osiągnęła 34 591 979 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 34 526 301 zł. Pozostałe przychody to 65 678 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 34 455 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 70 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 647 995 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 591 979 zł w 2022 roku.
• 52 204 000 zł w 2021 roku.
• 758 480 388 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 578 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 310 zł w 2022 roku.
• 198 158 zł w 2021 roku.
• 142 506 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odyssey wynosi 23 805 202 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 462 642 zł a 86 479 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 951 301 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 805 202 zł w 2022 roku.
• 36 005 206 zł w 2021 roku.
• 506 484 906 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odyssey wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odyssey wyniosła 289 261 277 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 57 169 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 289 204 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 261 277 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 616 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 644 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 315 319 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 289 261 277 zł w 2022 roku.
• 279 869 077 zł w 2021 roku.
• 248 817 541 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odyssey wyniosły 288 644 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 261 277 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 161 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 644 422 zł w 2022 roku
• 279 322 531 zł w 2021 roku
• 248 469 153 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odyssey wykazała przychody na poziomie 34 591 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 88 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 18 049 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 310 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4512 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 049 zł w 2022 roku
• 21 718 zł w 2021 roku
• 33 427 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odyssey wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Binboro posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.08.2020 jest Binboro kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2018 do 21.08.2020:
• Kuba Anna (50% udziałów)
• Kuba Natalia (50% udziałów)

Podobne organizacje do ODYSSEY

Organizacja Numer KRS
1
SUROWCE ROLNE SP. Z O.O.
0000627308
2
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "MLECZNE JEZIERZYCE" SP. Z O.O.
0000391097
3
F.H.U. "GRAŻYNA" JAROSŁAW MROCZEK, TADEUSZ MROCZEK
0000046963
4
GRUPA PRODUCENTÓW JAJ WYLĘGOWYCH OVOER SP. Z O.O.
0000784172
5
"ART-MLECZ" A. OKOCZUK SP. J.
0000085418
6
ŻARSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA
0000428775
7
FIRMA HANDLOWA T.B.GAJTKOWSCY, W.KRAJEWSKI SP. J.
0000013706
8
JANSEN SP. Z O.O. SP. K.
0000836433
9
MILKPOL POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000846488
10
GOERTZ POLSKA SP. Z O.O.
0000208509
11
GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA SP. Z O.O.
0000363684
12
BLAVUTERA SP. Z O.O.
0000889726
13
FRIESLANDCAMPINA POLAND SP. Z O.O.
0000861968
14
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HERO SP. Z O.O.
0000236721
15
ROLMLEK SP. Z O.O. SP. K.
0000691455
16
HURTOWNIA "POL-SER" SP. J. GRECH-LIPIŃSKI
0000009867
17
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA MILKON
0000310281
18
LACTALIS POLSKA SP. Z O.O.
0000098562
19
STAAY WARSZAWA SP. Z O.O.
0000512164
20
APC KUMA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000319783
21
GOLDEN EGGS SIEWIERSKI SP. K.
0000719989
22
SEBEX SP. Z O.O. SP. K.
0000742993
23
SEA OF MILK SP. Z O.O.
0000902252
24
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "WSPÓLNOTA"
0000405420
25
OVOS SP. Z O.O.
0000465847
26
SERWAL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
0000557382
27
POLSKA GRUPA MLECZARSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000725745
28
PS-BIOENERGIA SP. Z O.O.
0000781679
29
FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW MLECZARSTWA
0000129735
30
AKFORT EXPORT SP. Z O.O.
0000895075