SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ : DO KWOTY 50.000,00 ZŁ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Kompleksowe usługi dla biur, hoteli, gastronomii i vendingu.
Autoryzowany serwis techniczny urządzeń Lavazza.
Wsparcie marketingowe i szkolenia dla klientów.
Systemy abonamentowe oraz innowacyjne rozwiązania kawowe.
Endurance to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości produktów kawowych oraz sprzętu do przygotowywania kawy, będąca oficjalnym dystrybutorem marki Lavazza w Polsce. Działalność firmy rozpoczęła się w 2006 roku i od tego czasu dynamicznie rozwija polski rynek kawowy, stawiając na dostarczanie nie tylko samej kawy, ale także kompleksowych rozwiązań z zakresu Office Coffee Service, vendingu oraz sektora HORECA. Endurance oferuje kawę zarówno dla biur, hoteli, punktów gastronomicznych, jak i klientów indywidualnych. Dodatkowo, Endurance zapewnia autoryzowany serwis techniczny dla urządzeń Lavazza, co świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług. Firma kładzie duży nacisk na wsparcie marketingowe swoich klientów oraz organizację szkoleń dotyczących obsługi i zastosowania produktów. Unikalnym aspektem oferty są innowacyjne urządzenia i systemy abonamentowe na kawę, które zdobyły uznanie, zdobywając między innymi nagrodę Red Dot Design Award. Dzięki własnemu magazynowi części zamiennych oraz materiałów wsparcia sprzedaży, Endurance jest w stanie szybko reagować na potrzeby swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endurance osiągnęła 38 495 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 050 260 zł. Pozostałe przychody to 444 908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 559 496 zł.
Zysk netto wyniósł 1 490 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 241 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 495 168 zł w 2023 roku.
• 36 030 622 zł w 2022 roku.
• 23 207 772 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 227 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 490 764 zł w 2023 roku.
• -99 600 zł w 2022 roku.
• 2 657 773 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endurance wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA Endurance wynosi 1,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
234 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 550 976 zł w
2023 roku.
• 67 124 zł w
2022 roku.
• 3 121 818 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
248 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 651 204 zł w
2023 roku.
• 220 382 zł w
2022 roku.
• 3 432 890 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endurance wynosi 32 683 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 056 735 zł a 96 237 920 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 535 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 683 238 zł w 2023 roku.
• 24 154 221 zł w 2022 roku.
• 27 982 344 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endurance wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 190 397
zł.
Koszty operacyjne Endurance wyniosły 36 499 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
293 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 190 397 zł w 2023 roku
• 1 934 312 zł w 2022 roku
• 1 553 550 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endurance wyniosła 8 353 194 zł.
a
ktywa trwałe to 1 256 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 096 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 353 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 408 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 944 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 047 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 353 194 zł w 2023 roku.
• 6 166 508 zł w 2022 roku.
• 6 861 852 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endurance wyniosły 6 944 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 353 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 872 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 944 215 zł w 2023 roku
• 5 988 100 zł w 2022 roku
• 4 355 979 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endurance wykazała przychody na poziomie 38 495 168 zł.
Organizacja zarobiła 1 758 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 267 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 490 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 374 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 423 897 zł w 2021 roku