IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000657861 NIP
7282812964 REGON
366296184

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

38,5 mln

zysk

474 tys.

wartość firmy

29,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ZJAZDOWA, 23

Kod pocztowy

91-610

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Transport drogowy towarów Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwonex osiągnęła 38 506 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 497 493 zł. Pozostałe przychody to 9490 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 023 331 zł.

Zysk netto wyniósł 474 162 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 174 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 506 983 zł w 2023 roku.
• 47 942 420 zł w 2022 roku.
• 36 389 337 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 162 zł w 2023 roku.
• 881 232 zł w 2022 roku.
• 563 591 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

45554947.66

930105.66

41841834.42

472484.3

38836634.62

572744.71

40257908.22

467430.77

36389337.38

563591.23

47942420.35

881232.38

38506983.09

474161.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwonex wynosi 647 tys. zł.

EBITDA Iwonex wynosi 651 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 255 zł w 2023 roku.
• 1 159 487 zł w 2022 roku.
• 719 210 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 47 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 650 615 zł w 2023 roku.
• 1 162 847 zł w 2022 roku.
• 722 570 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwonex wynosi 29 121 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 553 239 zł a 96 267 458 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -963 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 121 209 zł w 2023 roku.
• 36 684 161 zł w 2022 roku.
• 27 401 190 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

811579.24

34901966.99

113887369.15

468363.23

30252856.71

104604586.05

543558.53

28725627.12

97091586.55

464573.08

29172901.64

100644770.55

887266.5

27401189.67

90973343.45

1197617.71

36684160.79

119856050.88

1553239.1

29121208.6

96267457.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwonex wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 435 zł.

Koszty operacyjne Iwonex wyniosły 37 850 238 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 043 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 435 zł w 2023 roku
• 243 108 zł w 2022 roku
• 171 234 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwonex wyniosła 7 593 574 zł.

ktywa trwałe to 2977 zł.

ktywa obrotowe to 7 590 598 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 593 574 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 070 985 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 522 589 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -250 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 593 574 zł w 2023 roku.
• 8 091 249 zł w 2022 roku.
• 6 866 160 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9097092.87

7773940.4

7953222.46

8955671.06

6866160.13

8091248.99

7593574.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1022

0.8595

0.0205

0.0204

0.0608

0.7566

0.0115

0.0113

0.072

0.7903

0.0155

0.0147

0.0522

0.7546

0.0123

0.0116

0.0821

0.4764

0.0198

0.0155

0.1089

0.5519

0.0242

0.0184

0.0624

0.229

0.0168

0.0123

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwonex wyniosły 5 522 589 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 593 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -415 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 522 589 zł w 2023 roku
• 6 494 425 zł w 2022 roku
• 5 683 138 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9097092.87

8014987.21

0.881

7773940.4

7149456.1

0.9197

7953222.46

7228477.75

0.9089

8955671.06

8336240.29

0.9308

6866160.13

5683138.13

0.8277

8091248.99

6494425.38

0.8026

7593574.22

5522588.75

0.7273

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwonex wykazała przychody na poziomie 38 506 983 zł.

Organizacja zarobiła 586 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 112 721 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 787 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 721 zł w 2023 roku
• 212 931 zł w 2022 roku
• 134 243 zł w 2021 roku

Wartość

134243

212931

112721

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Iwonex wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.925

0.939130434782609

0.9125

0.633663366336634

0.515723270440252

0.503311258278146

0.748792270531401

0.815

0.894160583941606

0.946564885496183

0.912408759124088

0.639676113360324

0.502487562189055

0.421875

0.698412698412698

0.814516129032258

0.898601398601399

0.941818181818182

0.912587412587413

0.66023166023166

0.456730769230769

0.38423645320197

0.680608365019011

0.83011583011583

0.891156462585034

0.946043165467626

0.908163265306122

0.696629213483146

0.408653846153846

0.39

0.616236162361624

0.830827067669173

0.84375

0.933333333333333

0.875

0.647272727272727

0.416666666666667

0.421052631578947

0.681003584229391

0.764492753623188

0.890459363957597

0.903426791277259

0.931147540983607

0.881619937694704

0.617543859649123

0.478070175438596

0.447488584474886

0.726643598615917

0.734265734265734

0.910344827586207

0.777777777777778

0.904214559386973

0.851851851851852

0.583333333333333

0.412556053811659

0.369158878504673

0.588014981273408

0.547169811320755

0.876984126984127

Powiązania

IWONEX - reprezentacja, wspólnik

R IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2017

R Iwona

Maj 1969

Osoba

wspólnik

10.01.2017

Iwonex

Organizacja

reprezentacja

10.01.2017

Iwonex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IWONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	MADPOL R. MATERNA S.K.A.	0000955329
2	ENDURANCE SP. Z O.O.	0000581624
3	GTM COFFEE OUTLET SP. Z O.O.	0000701293
4	"MASAR" W.J. JANUSZEWSCY I J. SZYSZKA SP. J.	0000059223
5	LARSON SP. Z O.O.	0000942492
6	KOTANIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000522300
7	MARIOLA SP. J. SZKURŁAT ZBIGNIEW	0000007470
8	PRO SPICE SP. Z O.O. SP. K.	0000522449
9	"ROZTOCZE" MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ HURTOWNIA	0000048882
10	GŁADYSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000606751
11	MOGUNTIA FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000157252
12	FH TRADE SP. Z O.O.	0000047824
13	MOTUS LIBERTATIS SP. Z O.O.	0000400352
14	HERBATY SZLACHETNE SP. Z O.O.	0000115384
15	SANDIKO SP. Z O.O.	0000383116
16	SG POLAND SP. Z O.O.	0000562526
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLPOR" SP. Z O.O.	0000155123
18	RADIO RADA SP. Z O.O.	0000176134
19	"DROSOL" KRZYSZTOF PUZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000073440
20	AW TRADING SP. Z O.O.	0000538178
21	EUROAVIS SP. Z O.O.	0000328538
22	TONATO SP. Z O.O.	0000272594
23	Q FRESH SP. Z O.O.	0000895400
24	MARTINEK SP. Z O.O. SP. K.	0000758103
25	MIM BOGDAN ANTONIAK SP. K.	0000655141
26	HURTOWNIA SPOŻYWCZA MARCOLA ANNA I KRZYSZTOF KUŁAGA	0000033484
27	SARAN ENTERPRISES LTD. SP. Z O.O.	0000360381
28	VITALPOL SP. Z O.O.	0000591894
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HERO SP. Z O.O.	0000236721
30	ITALIAN TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000732980

IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000657861 NIP 7282812964 REGON 366296184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWONEX

IWONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000657861 NIP
7282812964 REGON
366296184