WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA SEMACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST WYŁĄCZONA OD PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, KAŻDY Z POZOSTAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY (NIEPOZBAWIONY PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI) JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.
Organizacja Semaco osiągnęła 2 200 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 199 294 zł. Pozostałe przychody to 1700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 302 091 zł.
Zysk netto wyniósł 897 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 366 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 200 994 zł w 2023 roku.
• 1 579 879 zł w 2022 roku.
• 1 443 561 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 897 203 zł w 2023 roku.
• 535 798 zł w 2022 roku.
• 671 178 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semaco wynosi 987 tys. zł.
EBITDA Semaco wynosi 1,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semaco wynosi 5 065 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9231 zł a 12 560 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 844 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 065 371 zł w 2023 roku.
• 3 211 493 zł w 2022 roku.
• 3 882 049 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semaco wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 047 623
zł.
Koszty operacyjne Semaco wyniosły 1 212 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 604 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 047 623 zł w 2023 roku
• 907 448 zł w 2022 roku
• 658 214 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
•
90% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semaco wyniosła 166 000 zł.
a
ktywa trwałe to 56 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 000 zł w 2023 roku.
• 170 087 zł w 2022 roku.
• 464 845 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 540%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,290%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 90.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1215 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semaco wyniosły 153 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 692 zł w 2023 roku
• 150 020 zł w 2022 roku
• 151 562 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semaco wykazała przychody na poziomie 2 200 994 zł.
Organizacja zarobiła 988 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 897 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 112 zł w 2023 roku
• 54 059 zł w 2022 roku
• 37 804 zł w 2021 roku