Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GR8 WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738190 NIP
6762551411 REGON
380638840

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

8,3 mln

zysk

210 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ŚW. JANA, 2

Kod pocztowy

31-018

Rejestracja

2018-06-27

Rozpoczęcie działalności

2018-06-27

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PEŁNYM ZAKRESIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PEŁNYM ZAKRESIE, - W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 ZŁ ORAZ W ZAKRESIE SPRAW NIEMAJĄTKOWYCH WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 ZŁ - WICEPREZES ZARZĄDU Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Działalność organizatorów turystyki Działalność pośredników turystycznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność agentów turystycznych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gr8 way osiągnęła 8 321 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 321 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 111 513 zł.

Zysk netto wyniósł 209 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 386 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 321 370 zł w 2023 roku.
• 4 783 780 zł w 2022 roku.
• 1 529 073 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 857 zł w 2023 roku.
• 682 847 zł w 2022 roku.
• -92 931 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

146606.41

-225854.5

3908461.27

213604.78

1545982

-344037.38

1529072.71

-92930.97

4783779.92

682847.31

8321369.94

209856.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gr8 way wynosi 289 tys. zł.

EBITDA Gr8 way wynosi 292 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gr8 way wynosi 6 832 121 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 445 114 zł a 20 803 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 138 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 832 121 zł w 2023 roku.
• 6 208 298 zł w 2022 roku.
• 1 019 382 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

97737.61

366516.03

103312.71

3563372.68

9771153.18

1030654.67

3864955

1019381.81

3822681.77

287721.93

6208297.78

11959449.8

445114.44

6832121.12

20803424.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gr8 way wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 399 952 zł.

Koszty operacyjne Gr8 way wyniosły 8 032 056 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 233 325 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 399 952 zł w 2023 roku
• 595 924 zł w 2022 roku
• 459 179 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gr8 way wyniosła 2 174 540 zł.

ktywa trwałe to 50 203 zł.

ktywa obrotowe to 2 124 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 174 540 zł.

apitał (fundusz) własny to 593 486 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 581 054 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 174 540 zł w 2023 roku.
• 1 023 178 zł w 2022 roku.
• 951 377 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

276377.36

895151.16

734991.31

951376.81

1023178.22

2174540.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.8172

2.9775

-1.5406

-1.5405

0.2386

1.5507

0.0594

0.0547

-0.4681

1.6678

-0.2209

-0.2225

-0.0977

0.3106

-0.0647

-0.0608

0.6674

1.78

0.1444

0.1427

0.0965

0.3536

0.0348

0.0252

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gr8 way wyniosły 1 581 054 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 174 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 581 054 zł w 2023 roku
• 639 549 zł w 2022 roku
• 1 250 595 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 131% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

276377.36

352231.86

1.2745

895151.16

757400.88

0.8461

734991.31

941278.41

1.2807

951376.81

1250594.88

1.3145

1023178.22

639548.98

0.6251

2174540.4

1581054.48

0.7271

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gr8 way wykazała przychody na poziomie 8 321 370 zł.

Organizacja zarobiła 238 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4821 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 925 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

12620

28925

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Gr8 way wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288389513108614

0.00135685210312076

0.0308510638297872

0.421602787456446

0.611052072263549

0.828850855745721

0.057542768273717

0.0501618122977346

0.0756302521008403

0.971813725490196

0.886850152905199

0.810043668122271

0.75152749490835

0.664753157290471

0.735336194563662

0.718181818181818

0.839002267573696

0.946162657502864

0.847477064220184

0.0789210789210789

0.82521186440678

0.755244755244755

0.796926454445664

0.31951871657754

0.356028368794326

0.154094827586207

0.92552026286966

0.0598039215686275

0.765868886576483

0.764705882352941

0.820598006644518

0.265027322404372

0.297413793103448

0.215686274509804

0.618522601984565

0.929840972871843

0.834825870646766

0.761459307764266

0.561702127659575

0.805774278215223

0.812413793103448

0.936259143155695

0.95624332977588

0.783256880733945

0.844848484848485

0.815366972477064

0.627218934911243

0.463448275862069

0.486994219653179

0.580116959064327

0.604513064133017

0.828897338403042

Powiązania

S MICHAŁ - wspólnik

K DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2018

28.03.2023

G Iwona

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

27.06.2018

K Damian

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

28.03.2023

S Michał

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

28.03.2023

G Iwona

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

28.03.2023

K Damian

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

28.03.2023

K Damian

Marzec 1990

Osoba

Udziałowcy

Sonik Michał posiada 1000 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Kotlarz Damian posiada 500 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2023 jest Sonik Michał kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2018 do 28.03.2023 była Guzik Iwona kontrolująca 67% udziałów.

Podobne organizacje do GR8 WAY

	Organizacja	Numer KRS
1	STUDENT CLUB SP. Z O.O.	0000125083
2	KAROLINA LIS INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000514133
3	ROSOTRAVEL SP. Z O.O.	0000784604
4	INTOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000364010
5	HARCTUR SP. Z O.O.	0000155054
6	WINE SERVICE SP. Z O.O.	0000283199
7	INTERCRAC SP. Z O.O.	0000198311
8	"LIDO" BIURO PODRÓŻY TURYSTYKI I USŁUG SP. Z O.O.	0000398991
9	TRAVEL CONSULTING SP. Z O.O.	0000241023
10	BIURO PODRÓŻY EURO POL TOUR SP. Z O.O.	0000143770
11	ALMATUR BIAŁYSTOK ROMAN RADEL SP. J.	0000755598
12	GROSSA SP. Z O.O.	0000616239
13	VON QUINTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000453371
14	SŁONECZNA PRZYGODA SP. Z O.O.	0000838802
15	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000097353
16	BIURO TURYSTYCZNE CZERWIŃSKI TRAVEL SP. Z O.O.	0000974574
17	BIURO PODRÓŻY ARION TOUROPERATOR SP. Z O.O.	0000299963
18	RAZ EVENT MARATHON SP. Z O.O. SP. K.	0000778853
19	SUPERTRAMP SP. Z O.O. SP. K.	0000595218
20	THE ROYAL SPORT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000536119
21	BIURO POŚREDNICTWA USŁUG "MAXIM" SP. Z O.O.	0000103806
22	PREMIO TRAVEL SP. Z O.O.	0000342699
23	SUNSARA SP. Z O.O.	0000670379
24	TOUCHPOINT INCENTIVE SP. Z O.O.	0000954089
25	STILO SP. Z O.O.	0000415075
26	FRANCISZKAŃSKIE BIURO TURYSTYCZNO - PIELGRZYMKOWE "PATRON	0000006248
27	ORLICA SP. Z O.O.	0000435654
28	THE TREE TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000330570
29	ATA SP. Z O.O.	0000176260
30	GRUPA PLUS SP. Z O.O.	0000487433

GR8 WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738190 NIP 6762551411 REGON 380638840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GR8 WAY

GR8 WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738190 NIP
6762551411 REGON
380638840