Organizacja Delta tour osiągnęła 7 837 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 812 048 zł. Pozostałe przychody to 25 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 803 450 zł.
Zysk netto wyniósł 8598 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 256 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 837 241 zł w 2023 roku.
• 5 374 600 zł w 2022 roku.
• 1 012 226 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8598 zł w 2023 roku.
• 222 159 zł w 2022 roku.
• 361 335 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta tour wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Delta tour wynosi 64 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 360 zł w
2023 roku.
• -27 735 zł w
2022 roku.
• 103 555 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 264 zł w
2023 roku.
• -24 240 zł w
2022 roku.
• 111 073 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta tour wynosi 7 608 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 978 zł a 19 593 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 884 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 608 724 zł w 2023 roku.
• 6 814 760 zł w 2022 roku.
• 4 296 597 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta tour wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 563 353
zł.
Koszty operacyjne Delta tour wyniosły 7 754 687
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 563 353 zł w 2023 roku
• 495 401 zł w 2022 roku
• 339 215 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
302.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
1064% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta tour wyniosła 4 150 229 zł.
a
ktywa trwałe to 1 058 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 092 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 150 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 132 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 017 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 150 229 zł w 2023 roku.
• 3 795 603 zł w 2022 roku.
• 3 452 010 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta tour wyniosły 1 017 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 150 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 017 555 zł w 2023 roku
• 671 527 zł w 2022 roku
• 550 093 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta tour wykazała przychody na poziomie 7 837 241 zł.
Organizacja zarobiła 13 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4452 zł w 2023 roku
• 1031 zł w 2022 roku
• 7182 zł w 2021 roku