MORSKIE SP. Z O.O. | KRS: 0000434460

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

11,2 mln

zysk

411 tys.

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2012-09-27

Rozpoczęcie działalności

2012-09-03

Kapitał zakładowy

37500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.morskie.pl/

Email

kontakt@morskie.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność organizatorów turystyki HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność w zakresie informacji turystycznej HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostały transport lądowy pasażerski Działalność pośredników turystycznych Działalność agentów turystycznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Opis

Organizacja luksusowych rejsów oceanicznych.
Bogata oferta kierunków w tropikach i chłodniejszych regionach.
Wysoki standard zakwaterowania i usług na statku.
Indywidualne podejście do klientów i ich potrzeb.
Umożliwienie odkrywania lokalnych atrakcji podczas każdego rejsu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morskie osiągnęła 11 231 442 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 968 199 zł. Pozostałe przychody to 263 242 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 556 769 zł.

Zysk netto wyniósł 411 431 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 820 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 231 442 zł w 2024 roku.
• 9 922 555 zł w 2023 roku.
• 5 703 096 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 431 zł w 2024 roku.
• 534 662 zł w 2023 roku.
• 403 554 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6309820.57

169491.94

7448506.79

73633.3

2696773.29

-23592.5

1666984.1

-12038.12

5703096.47

403554.11

9922554.8

534661.98

11231441.55

411430.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morskie wynosi 248 tys. zł.

EBITDA Morskie wynosi 261 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 914 zł w 2024 roku.
• 591 953 zł w 2023 roku.
• 405 148 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 260 763 zł w 2024 roku.
• 591 953 zł w 2023 roku.
• 405 148 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morskie wynosi 10 129 713 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 996 362 zł a 28 078 604 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 842 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 129 713 zł w 2024 roku.
• 9 544 973 zł w 2023 roku.
• 5 894 323 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

189624.75

5074139.56

15774551.43

244849.73

5505054.12

18621266.98

0

2025004.21

6741933.22

0

1329449.49

4167460.25

478042.34

5894323.1

14257741.17

791288.83

9544973.28

24806387

996361.88

10129712.5

28078603.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morskie wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 579 103 zł.

Koszty operacyjne Morskie wyniosły 10 720 285 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 606 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 579 103 zł w 2024 roku
• 434 307 zł w 2023 roku
• 249 360 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morskie wyniosła 7 202 799 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 202 799 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 202 799 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 328 483 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 874 316 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 202 799 zł w 2024 roku.
• 4 908 872 zł w 2023 roku.
• 3 170 942 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3028698.76

3855041.14

3470484.75

3031036.6

3170941.91

4908871.68

7202798.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.67

0.04

0.03

0.02

0.23

0.02

0.01

-0.01

-0.08

-0.03

-0.01

0

-0.04

-0.01

0.13

0.63

0.07

0.11

0.51

0.06

0.05

0.06

0.31

0.02

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morskie wyniosły 5 874 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 202 799 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 516 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 874 316 zł w 2024 roku
• 3 853 820 zł w 2023 roku
• 2 533 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3028698.76

2775865.76

0.92

3855041.14

3528574.84

0.92

3470484.75

3167610.95

0.91

3031036.6

2740200.92

0.9

3170941.91

2533552.12

0.8

4908871.68

3853819.91

0.79

7202798.72

5874316.22

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morskie wykazała przychody na poziomie 11 231 442 zł.

Organizacja zarobiła 505 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 94 372 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 431 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 859 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 372 zł w 2024 roku
• 128 630 zł w 2023 roku
• 92 955 zł w 2022 roku

Wartość

29219

17794

0

92955

128630

94372

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Morskie wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8813

0.85649

0.90441

0.71186

0.63636

0.65705

0.64371

0.80583

0.90419

0.79474

0.87419

0.91608

0.71526

0.40541

0.4744

0.5191

0.60455

0.87215

0.32572

0.88186

0.91162

0.6459

0.56609

0.57507

0.51983

0.2879

0

0.17463

0.77386

0.8878

0.67841

0.31284

0.35489

0.33983

0.21734

0

0.89309

0.8598

0.88295

0.65121

0.62614

0.61813

0.65083

0.76135

0.9484

0.90239

0.87959

0.89696

0.67008

0.56989

0.5831

0.60292

0.70239

0.94118

0.89216

0.91753

0.97059

0.75258

0.51282

0.45833

0.58763

0.64646

0.95652

Powiązania

G TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

H GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2012

04.01.2013

H Grażyna

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

04.01.2013

27.10.2016

H Grażyna

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

27.10.2016

H Grażyna

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

27.10.2016

G Tomasz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

04.01.2013

27.10.2016

G Tomasz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

27.09.2012

H Grażyna

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

04.01.2013

G Tomasz

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Gil Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Hołowiej Grażyna posiada 250 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2016 jest Gil Tomasz kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2013 do 27.10.2016 był Gil Tomasz kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 27.09.2012 do 04.01.2013 najwięcej udziałów posiadała Hołowiej Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MORSKIE

	Organizacja	Numer KRS
1	FRANCISZKAŃSKIE BIURO TURYSTYCZNO - PIELGRZYMKOWE "PATRON	0000006248
2	ADV SP. Z O.O.	0000663669
3	POWER SP. Z O.O.	0000359447
4	ZAJAZD SP. Z O.O.	0000315979
5	TRAVEL STORIES SP. Z O.O. SP. K.	0000784327
6	STRAMA SPORT I TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000914517
7	RIVAL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000715923
8	SIGMA TRAVEL SP. Z O.O.	0000015656
9	GRUPA TSO SP. Z O.O.	0000265187
10	W-TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000803384
11	NOMADE SP. Z O.O. SP. K.	0000752217
12	ROSOTRAVEL SP. Z O.O.	0000784604
13	MKG SP. Z O.O. SP. K.	0000421543
14	TRAVEL PROJEKT SP. Z O.O.	0000124600
15	BIURO PODRÓŻY "BRITAS" SP. Z O.O.	0000116624
16	CB INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000050333
17	DELTA TOUR SP. Z O.O.	0000033367
18	SŁONECZNA PRZYGODA SP. Z O.O.	0000838802
19	BARENTS.PL SP. Z O.O.	0000413966
20	BIURO PODRÓŻY ARION TOUROPERATOR SP. Z O.O.	0000299963
21	EAST SEA POLAND SP. Z O.O.	0000215372
22	IN STYLE TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000710715
23	AXE CENTER SP. Z O.O.	0000626204
24	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA	0000271499
25	WINE SERVICE SP. Z O.O.	0000283199
26	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000047297
27	MARGOT TRAVEL BIZNES SP. Z O.O.	0000953294
28	UNITED PARTNERS SP. Z O.O.	0000203478
29	IVOTRANS SP. Z O.O.	0000315131
30	AKADEMIA KLUB MILA SP. Z O.O.	0000634317

MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434460 NIP 5252536091 REGON 146271562

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORSKIE

MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434460 NIP
5252536091 REGON
146271562