MORSKIE SP. Z O.O. | KRS: 0000434460

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

9,9 mln

zysk

535 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2012-09-27

Rozpoczęcie działalności

2012-09-03

Kapitał zakładowy

37500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.morskie.pl/

Email

kontakt@morskie.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Działalność agentów turystycznych Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność pośredników turystycznych Pozostały transport lądowy pasażerski Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Organizacja luksusowych rejsów oceanicznych.
Bogata oferta kierunków w tropikach i chłodniejszych regionach.
Wysoki standard zakwaterowania i usług na statku.
Indywidualne podejście do klientów i ich potrzeb.
Umożliwienie odkrywania lokalnych atrakcji podczas każdego rejsu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morskie osiągnęła 9 922 555 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 836 638 zł. Pozostałe przychody to 85 917 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 301 976 zł.

Zysk netto wyniósł 534 662 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 722 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 922 555 zł w 2023 roku.
• 5 703 096 zł w 2022 roku.
• 1 666 984 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 662 zł w 2023 roku.
• 403 554 zł w 2022 roku.
• -12 038 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6309820.57

169491.94

7448506.79

73633.3

2696773.29

-23592.5

1666984.1

-12038.12

5703096.47

403554.11

9922554.8

534661.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morskie wynosi 592 tys. zł.

EBITDA Morskie wynosi 592 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 591 953 zł w 2023 roku.
• 405 148 zł w 2022 roku.
• -18 725 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 591 953 zł w 2023 roku.
• 405 148 zł w 2022 roku.
• -16 724 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morskie wynosi 9 544 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 791 289 zł a 24 806 387 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 894 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 544 973 zł w 2023 roku.
• 5 894 323 zł w 2022 roku.
• 1 329 449 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

189624.75

5074139.56

15774551.43

244849.73

5505054.12

18621266.98

0

2025004.21

6741933.22

0

1329449.49

4167460.25

478042.34

5894323.1

14257741.17

791288.83

9544973.28

24806387

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morskie wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,83% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 307 zł.

Koszty operacyjne Morskie wyniosły 9 244 685 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 367 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 307 zł w 2023 roku
• 249 360 zł w 2022 roku
• 284 290 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morskie wyniosła 4 908 872 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 908 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 908 872 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 055 052 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 853 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 908 872 zł w 2023 roku.
• 3 170 942 zł w 2022 roku.
• 3 031 037 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3028698.76

3855041.14

3470484.75

3031036.6

3170941.91

4908871.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.056

0.6704

0.0362

0.0269

0.0191

0.2255

0.0207

0.0099

-0.0068

-0.0779

-0.0264

-0.0087

-0.004

-0.0414

-0.0114

-0.0072

0.1273

0.6331

0.0724

0.0708

0.1089

0.5068

0.0602

0.0539

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morskie wyniosły 3 853 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 908 872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 853 820 zł w 2023 roku
• 2 533 552 zł w 2022 roku
• 2 740 201 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3028698.76

2775865.76

0.9165

3855041.14

3528574.84

0.9153

3470484.75

3167610.95

0.9127

3031036.6

2740200.92

0.904

3170941.91

2533552.12

0.799

4908871.68

3853819.91

0.7851

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morskie wykazała przychody na poziomie 9 922 555 zł.

Organizacja zarobiła 663 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 128 630 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 662 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 882 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 630 zł w 2023 roku
• 92 955 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

29219

17794

0

92955

128630

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Morskie wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.878885316184352

0.853801169590643

0.903640256959315

0.70935960591133

0.646322378716745

0.656351791530945

0.64087061668682

0.803703703703704

0.902439024390244

0.792607802874743

0.872527472527473

0.915897435897436

0.71494785631518

0.463976945244957

0.522137404580153

0.52745995423341

0.603468208092486

0.870520231213873

0.32897384305835

0.880597014925373

0.911468812877264

0.649336283185841

0.587044534412955

0.590257879656161

0.536373507057546

0.294701986754967

0

0.173399014778325

0.772442588726514

0.887684729064039

0.68

0.317307692307692

0.356936416184971

0.339890710382514

0.218161683277962

0

0.891385767790262

0.858134920634921

0.882022471910112

0.655282817502668

0.649145860709593

0.638121546961326

0.648478488982162

0.766595289079229

0.947643979057592

0.898401826484018

0.874698795180723

0.894977168949772

0.665094339622642

0.612947658402204

0.617604617604618

0.605600933488915

0.699408284023669

0.939470365699874

Powiązania

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

H GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2016

H Grażyna

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

04.01.2013

27.10.2016

H Grażyna

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

27.09.2012

04.01.2013

H Grażyna

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

27.10.2016

G Tomasz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

04.01.2013

27.10.2016

G Tomasz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

27.09.2012

H Grażyna

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

04.01.2013

G Tomasz

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Gil Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Hołowiej Grażyna posiada 250 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2016 jest Gil Tomasz kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2013 do 27.10.2016 był Gil Tomasz kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 27.09.2012 do 04.01.2013 najwięcej udziałów posiadała Hołowiej Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MORSKIE

	Organizacja	Numer KRS
1	ADV SP. Z O.O.	0000663669
2	RIVAL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000715923
3	TRAVEL STORIES SP. Z O.O. SP. K.	0000784327
4	SIGMA TRAVEL SP. Z O.O.	0000015656
5	ZAJAZD SP. Z O.O.	0000315979
6	GRUPA TSO SP. Z O.O.	0000265187
7	TRAVEL PROJEKT SP. Z O.O.	0000124600
8	DELTA TOUR SP. Z O.O.	0000033367
9	CB INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000050333
10	NOMADE SP. Z O.O. SP. K.	0000752217
11	ROSOTRAVEL SP. Z O.O.	0000784604
12	MKG SP. Z O.O. SP. K.	0000421543
13	FRANCISZKAŃSKIE BIURO TURYSTYCZNO - PIELGRZYMKOWE "PATRON	0000006248
14	BIURO PODRÓŻY "BRITAS" SP. Z O.O.	0000116624
15	SŁONECZNA PRZYGODA SP. Z O.O.	0000838802
16	EAST SEA POLAND SP. Z O.O.	0000215372
17	AXE CENTER SP. Z O.O.	0000626204
18	IN STYLE TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000710715
19	BIURO PODRÓŻY ARION TOUROPERATOR SP. Z O.O.	0000299963
20	BARENTS.PL SP. Z O.O.	0000413966
21	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA	0000271499
22	BCT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000765259
23	SNT MARINE SP. Z O.O.	0000502360
24	TRAVEL CONCIERGE SP. Z O.O. SP. K.	0000715095
25	PBCI SP. Z O.O.	0000509196
26	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000047297
27	UNITED PARTNERS SP. Z O.O.	0000203478
28	BUSINESS TRAVEL CLUB SP. Z O.O.	0000006819
29	IVOTRANS SP. Z O.O.	0000315131
30	ESPACE - TRANS SP. Z O.O.	0000140709

MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434460 NIP 5252536091 REGON 146271562

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORSKIE

MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434460 NIP
5252536091 REGON
146271562