Projektowanie instalacji elektrycznych, automatycznych i teletechnicznych
Wykonywanie kosztorysów oraz audytów
Nadzór nad wdrożeniami systemów budowlanych
Realizacja projektów dla obiektów mieszkalnych, biurowych i przemysłowych
Współpraca w konsorcjum dla skomplikowanych projektów
TNS Projekt to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz nadzorze instalacji elektrycznych, automatyki i teletechniki. W zakres jej działalności wchodzi kompleksowe podejście do realizacji projektów, obejmujące wszelkie etapy – od opracowywania projektów i kosztorysów, przez wdrożenia, aż po audyty i pomiary. TNS Projekt oferuje usługi w zakresie instalacji elektrycznych, w tym oświetlenia, zasilania gwarantowanego oraz instalacji odgromowych. W dziedzinie teletechniki, firma specjalizuje się w projektach dotyczących sieci telekomunikacyjnych, detekcji gazów, systemów sygnalizacji pożaru oraz telewizji przemysłowej. W przypadku automatyki, TNS Projekt zapewnia rozwiązania dla inteligentnych budynków i automatyki budowlanej, w tym systemy wentylacji i klimatyzacji. Portfolio zrealizowanych projektów obejmuje szeroki zakres obiektów, od budynków mieszkalnych po obiekty komercyjne i przemysłowe, co świadczy o wszechstronności firmy i jej zdolności do wykonywania skomplikowanych zadań w różnych branżach. Dzięki współpracy z innymi firmami instalatorskimi, TNS Projekt potrafi dostarczyć skoordynowane projekty wielobranżowe, co czyni ją znaczącym graczem na rynku usług elektrotechnicznych oraz automatyki w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tns projekt osiągnęła 1 333 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 333 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 902 882 zł.
Zysk netto wyniósł 430 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 333 307 zł w 2023 roku.
• 909 320 zł w 2022 roku.
• 675 997 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 425 zł w 2023 roku.
• 179 965 zł w 2022 roku.
• 416 858 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tns projekt wynosi 475 tys. zł.
EBITDA Tns projekt wynosi 488 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tns projekt wynosi 2 950 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 121 zł a 6 025 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 950 692 zł w 2023 roku.
• 1 465 228 zł w 2022 roku.
• 2 269 499 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tns projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 947
zł.
Koszty operacyjne Tns projekt wyniosły 858 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 947 zł w 2023 roku
• 66 332 zł w 2022 roku
• 62 127 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tns projekt wyniosła 637 622 zł.
a
ktywa trwałe to 30 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 606 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 637 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 637 622 zł w 2023 roku.
• 380 975 zł w 2022 roku.
• 351 989 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tns projekt wyniosły 184 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 637 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 126 zł w 2023 roku
• 195 433 zł w 2022 roku
• 150 116 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tns projekt wykazała przychody na poziomie 1 333 307 zł.
Organizacja zarobiła 474 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 296 zł w 2023 roku
• 18 632 zł w 2022 roku
• 31 136 zł w 2021 roku
Organizacja Tns projekt wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki