Organizacja Ceto food osiągnęła 4 881 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 881 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 808 701 zł.
Zysk netto wyniósł 72 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 960 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 881 416 zł w 2023 roku.
• 2 920 678 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 715 zł w 2023 roku.
• -73 075 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceto food wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Ceto food wynosi 130 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
189 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 117 824 zł w
2023 roku.
• -71 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
184 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 129 970 zł w
2023 roku.
• -54 745 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceto food wynosi 3 545 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 203 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 598 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 545 136 zł w 2023 roku.
• 1 947 119 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceto food wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,583% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 068 979
zł.
Koszty operacyjne Ceto food wyniosły 4 763 591
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
582 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 068 979 zł w 2023 roku
• 486 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceto food wyniosła 581 114 zł.
a
ktywa trwałe to 178 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 402 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -389 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 970 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 581 114 zł w 2023 roku.
• 306 030 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceto food wyniosły 970 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 970 891 zł w 2023 roku
• 768 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 84.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2023 roku
• 251% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceto food wykazała przychody na poziomie 4 881 416 zł.
Organizacja zarobiła 90 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 594 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku