Organizacja Nj osiągnęła 19 075 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 814 006 zł. Pozostałe przychody to 261 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 286 625 zł.
Zysk netto wyniósł 1 527 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 179 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 075 620 zł w 2023 roku.
• 23 578 225 zł w 2022 roku.
• 14 923 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 254 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 527 381 zł w 2023 roku.
• -219 216 zł w 2022 roku.
• 706 172 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nj wynosi 1,75 mln zł.
EBITDA Nj wynosi 1,76 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nj wynosi 19 835 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 008 809 zł a 47 689 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 305 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 835 413 zł w 2023 roku.
• 15 718 817 zł w 2022 roku.
• 12 803 456 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nj wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,78% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nj wyniosła 4 856 653 zł.
a
ktywa trwałe to 3 574 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 281 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 856 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 345 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 511 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 809 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 856 653 zł w 2023 roku.
• 5 277 129 zł w 2022 roku.
• 6 318 866 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nj wyniosły 3 511 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 856 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 585 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 511 574 zł w 2023 roku
• 5 523 013 zł w 2022 roku
• 6 278 866 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nj wykazała przychody na poziomie 19 075 620 zł.
Organizacja zarobiła 1 930 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 402 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 527 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 764 zł w 2023 roku
• 28 195 zł w 2022 roku
• 16 999 zł w 2021 roku