Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów
Terminowość i niezawodność dostaw
Kompleksowa obsługa logistyczna za granicą
RELOX jest firmą transportową, która specjalizuje się w krajowym oraz międzynarodowym przewozie towarów. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesnej flocie pojazdów, RELOX oferuje terminowy i bezpieczny transport ładunków, gwarantując ich dostarczenie w doskonałym stanie. Organizacja kładzie duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo, zapewniając wyszkolone zespoły, które stosują sprawdzone procedury, aby transport przebiegał zgodnie z oczekiwaniami klientów. W bogatej ofercie znajdują się zarówno usługi transportu krajowego, jak i międzynarodowego, obejmujące kompleksową obsługę logistyczną. RELOX wyróżnia się elastycznym podejściem, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Misją firmy jest dążenie do pełnej satysfakcji klientów poprzez zapewnienie konkurencyjnych cen oraz wysokiej jakości obsługi. Zespół dąży do terminowości i niezawodności, stanowiąc partnera, na którego można polegać przy każdym zleceniu. RELOX ma również rozbudowaną sieć partnerów logistycznych, co umożliwia efektywne przewozy towarów poza granice kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Relox osiągnęła 514 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 513 609 zł. Pozostałe przychody to 1232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 738 zł.
Zysk netto wyniósł 302 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 842 zł w 2023 roku.
• 10 zł w 2022 roku.
• 10 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 872 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relox wynosi 336 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relox wynosi 1 808 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 404 zł a 4 240 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 808 118 zł w 2023 roku.
• 26 257 zł w 2022 roku.
• 26 257 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Relox wyniosły 177 546
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relox wyniosła 433 218 zł.
a
ktywa trwałe to 1850 zł.
a
ktywa obrotowe to 431 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 218 zł w 2023 roku.
• 35 000 zł w 2022 roku.
• 35 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relox wyniosły 95 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 346 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relox wykazała przychody na poziomie 514 842 zł.
Organizacja zarobiła 334 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 235 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku