Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

REGATA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641293 NIP
9721267146 REGON
365602957

Podsumowanie

aktywa

446 tys.

przychód

753 tys.

zysk

321 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. 28 CZERWCA 1956 R., 223/229

Kod pocztowy

61-485

Rejestracja

2016-10-10

Rozpoczęcie działalności

2016-10-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Regata trade osiągnęła 753 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 745 434 zł. Pozostałe przychody to 8058 zł.

Całkowite koszty wyniosły 423 987 zł.

Zysk netto wyniósł 321 447 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -170 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 753 491 zł w 2023 roku.
• 1 128 537 zł w 2022 roku.
• 1 503 174 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 447 zł w 2023 roku.
• 452 025 zł w 2022 roku.
• -290 814 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1774093.26

3275.52

1538344.47

-669822.3

1863587.62

-328702.85

1378285.77

-108556.27

1503173.67

-290813.61

1128536.93

452024.54

753491.34

321446.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Regata trade wynosi 326 tys. zł.

EBITDA Regata trade wynosi 326 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 236 zł w 2023 roku.
• 464 884 zł w 2022 roku.
• -230 587 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 326 236 zł w 2023 roku.
• 467 909 zł w 2022 roku.
• -215 032 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Regata trade wynosi 1 788 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 500 254 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 788 114 zł w 2023 roku.
• 2 560 456 zł w 2022 roku.
• 1 002 116 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6206.64

1202037.56

4435233.15

1025562.98

3845861.17

1242391.75

4658969.05

918857.18

3445714.42

1002115.78

3757934.17

2560456.11

6328343.56

1788114.36

4500253.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regata trade wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.
• 2,77% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 187 zł.

Koszty operacyjne Regata trade wyniosły 419 198 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 187 zł w 2023 roku
• 135 035 zł w 2022 roku
• 172 632 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Regata trade wyniosła 446 382 zł.

ktywa obrotowe to 446 382 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 446 382 zł.

apitał (fundusz) własny to -616 148 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 530 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 446 382 zł w 2023 roku.
• 214 079 zł w 2022 roku.
• 189 540 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

536268.53

557722.93

531523.4

641907.89

189539.71

214079.25

446381.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0061

0.3958

0.0043

0.0018

-1.201

1.0125

-0.4333

-0.4354

-0.6184

0.3319

-0.171

-0.1764

-0.1691

0.0988

-0.0744

-0.0788

-1.5343

0.2093

-0.1536

-0.1935

2.1115

-0.4821

0.4142

0.4005

0.7201

-0.5217

0.4376

0.4266

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Regata trade wyniosły 1 062 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 446 382 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 238%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 530 zł w 2023 roku
• 1 151 674 zł w 2022 roku
• 1 579 159 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 238% w 2023 roku
• 538% w 2022 roku
• 833% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

536268.53

527993.01

0.9846

557722.93

1219269.71

2.1862

531523.4

1521773.03

2.863

641907.89

1740713.79

2.7118

189539.71

1579159.25

8.3315

214079.25

1151674.25

5.3797

446381.51

1062529.81

2.3803

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Regata trade wykazała przychody na poziomie 753 491 zł.

Organizacja zarobiła 642 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 321 447 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 363 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 321 447 zł w 2023 roku
• 452 025 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1266

452024.54

321446.7

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Regata trade wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.609970295751001

0.676231727125068

0.628243190912611

0.770591919824616

0.390363815142576

0.373045267489712

0.522847373329189

0.694936510424832

0.672759175318029

0.0170321481796892

0.662379780809662

0.636973180076628

0.932609793033821

0.0999058971141782

0.0948545125760316

0.0358171571696932

0.881105641802348

0.0327820726098444

0.688027154906398

0.630173172879366

0.946555275806821

0.154891689083959

0.150022391401702

0.0757283754676341

0.641442472810532

0.0576651359943483

0.656674993061338

0.650653479335924

0.942854157960719

0.189244297183637

0.18703007518797

0.148098248523163

0.413304139297258

0.0233100233100233

0.660120110371693

0.487801087801088

0.97949007432496

0.128533517941618

0.133309029043626

0.0273346394253195

0.495162956701418

0.83669898665889

0.576940604587574

0.448859079973755

0.973567172946211

0.942142929140208

0.938883034773446

0.996337301256972

0.0647295260425389

0.964023668639053

0.806699903787282

0.435607772254858

0.461693195732027

0.937224966322407

0.954001456967426

0.953816131830009

0.968490582879586

0.0745531303332435

0.954844778927563

Powiązania

R MATEUSZ - wspólnik

R ERNEST - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2016

10.03.2017

S Jacek

Luty 1964

Osoba

wspólnik

10.03.2017

R Mateusz

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

10.10.2016

10.03.2017

S Jacek

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

10.03.2017

17.07.2020

K Wojciech

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

17.07.2020

R Ernest

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Radzewicz Mateusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2017 jest Radzewicz Mateusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2016 do 10.03.2017 był Szopiński Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do REGATA TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	SLS TRANSPORTI SP. Z O.O.	0000783584
2	STS CARGO SP. Z O.O.	0000667730
3	LTD24 SP. Z O.O. SP. K.	0000741573
4	AGTRANSPORT SP. Z O.O.	0000892768
5	DRAJWER SP. Z O.O.	0000800726
6	PRIMA SP. Z O.O.	0000664407
7	PAM-SOLUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000764251
8	KERS SP. Z O.O.	0000871652
9	WYSPACZ TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000585157
10	RIKHOM SP. Z O.O.	0000817547
11	AUTOMAR SP. Z O.O.	0000533841
12	BD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000730149
13	WELT-TRANS SP. Z O.O.	0000555707
14	PRIME DELTA SP. Z O.O.	0000508966
15	CASARE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000347712
16	JAROSZ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000757199
17	HKS POLSKA SP. Z O.O.	0000782061
18	PF TRANS SP. Z O.O.	0000418108
19	MAT ESSEN TRANS SP. Z O.O.	0000812936
20	JUWENTA-TRANS SP. Z O.O.	0000733258
21	PABTRANS SP. Z O.O.	0000791640
22	GEN-KOP SP. Z O.O. SP. K.	0000842424
23	SP@KO3 SP. Z O.O.	0000858387
24	KRISTOM CARGO SP. Z O.O.	0000464315
25	TSU INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000593008
26	METALGA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000388631
27	PALBET SP. Z O.O.	0000517124
28	ILTES SP. Z O.O.	0000361238
29	DAWTRANS TSL SP. Z O.O.	0000753729
30	GALMS-TRANS SP. Z O.O.	0000663729

REGATA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641293 NIP 9721267146 REGON 365602957

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REGATA TRADE

REGATA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641293 NIP
9721267146 REGON
365602957