Organizacja Gepa group osiągnęła 2497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2497 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 328 zł.
Strata netto wyniosła 10 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2497 zł w 2024 roku.
• 552 848 zł w 2023 roku.
• 559 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 831 zł w 2024 roku.
• 328 211 zł w 2023 roku.
• 13 379 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gepa group wynosi 259 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 373 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 167 zł w 2024 roku.
• 1 947 035 zł w 2023 roku.
• 445 843 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gepa group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7042
zł.
Koszty operacyjne Gepa group wyniosły 12 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7042 zł w 2024 roku
• 7042 zł w 2023 roku
• 13 035 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gepa group wyniosła 356 275 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 303 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 356 275 zł w 2024 roku.
• 367 692 zł w 2023 roku.
• 71 595 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -416%.
Marża netto wyniosła -434%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gepa group wyniosły 12 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 938 zł w 2024 roku
• 13 525 zł w 2023 roku
• 45 639 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gepa group wykazała przychody na poziomie 2497 zł.
Organizacja zarobiła -10 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 32 735 zł w 2023 roku
• 4417 zł w 2022 roku