Organizacja Tomatech osiągnęła 305 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 304 794 zł. Pozostałe przychody to 389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 311 zł.
Strata netto wyniosła 40 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 183 zł w 2024 roku.
• 797 949 zł w 2023 roku.
• 584 723 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 517 zł w 2024 roku.
• 65 410 zł w 2023 roku.
• 62 769 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomatech wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Tomatech wynosi 27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomatech wynosi 315 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 762 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 318 zł w 2024 roku.
• 935 855 zł w 2023 roku.
• 734 342 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomatech wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 997
zł.
Koszty operacyjne Tomatech wyniosły 334 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 997 zł w 2024 roku
• 68 868 zł w 2023 roku
• 53 996 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomatech wyniosła 373 681 zł.
a
ktywa trwałe to 274 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 681 zł w 2024 roku.
• 426 708 zł w 2023 roku.
• 355 710 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomatech wyniosły 224 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 531 zł w 2024 roku
• 237 041 zł w 2023 roku
• 231 109 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomatech wykazała przychody na poziomie 305 183 zł.
Organizacja zarobiła -40 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6469 zł w 2023 roku
• 6713 zł w 2022 roku