Organizacja Msk logistics osiągnęła 784 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 767 558 zł. Pozostałe przychody to 17 040 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 815 zł.
Zysk netto wyniósł 66 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 597 zł w 2023 roku.
• 597 700 zł w 2022 roku.
• 495 012 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 743 zł w 2023 roku.
• 75 497 zł w 2022 roku.
• 27 642 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Msk logistics wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Msk logistics wynosi 80 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 574 zł w
2023 roku.
• 80 198 zł w
2022 roku.
• 24 412 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 283 zł w
2023 roku.
• 80 198 zł w
2022 roku.
• 24 412 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Msk logistics wynosi 915 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 108 zł a 1 961 493 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 915 143 zł w 2023 roku.
• 775 508 zł w 2022 roku.
• 459 006 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msk logistics wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 433
zł.
Koszty operacyjne Msk logistics wyniosły 688 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 433 zł w 2023 roku
• 50 941 zł w 2022 roku
• 34 143 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Msk logistics wyniosła 424 316 zł.
a
ktywa trwałe to 192 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 424 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 424 316 zł w 2023 roku.
• 179 344 zł w 2022 roku.
• 115 837 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Msk logistics wyniosły 257 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 424 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 505 zł w 2023 roku
• 79 275 zł w 2022 roku
• 91 266 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Msk logistics wykazała przychody na poziomie 784 597 zł.
Organizacja zarobiła 75 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8605 zł w 2023 roku
• 8008 zł w 2022 roku
• 3227 zł w 2021 roku