APOLLA SP. Z O.O. | KRS: 0000733057

Podsumowanie

aktywa

595 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

97 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BARWAŁD GÓRNY

Adres

, 372

Kod pocztowy

34-130

Rejestracja

2018-05-21

Rozpoczęcie działalności

2018-05-21

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apolla osiągnęła 1 723 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 663 706 zł. Pozostałe przychody to 59 544 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 566 227 zł.

Zysk netto wyniósł 97 479 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 723 250 zł w 2024 roku.
• 1 386 432 zł w 2023 roku.
• 588 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 479 zł w 2024 roku.
• 133 663 zł w 2023 roku.
• 69 603 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9024.26

-5305.28

0

229436.73

-65950.68

446078.1

39692.04

588207.7

69603.02

1386432.33

133663.21

1723250.35

97479.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apolla wynosi 1 957 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 418 802 zł a 4 308 126 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 957 553 zł w 2024 roku.
• 1 805 520 zł w 2023 roku.
• 938 182 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

6016.17

22560.65

0

152957.82

573591.83

215429.35

671582.91

1148956.52

267631.61

938182.16

1470519.25

346578.97

1805520.03

3466080.83

418802.11

1957553.23

4308125.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apolla wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 433 zł.

Koszty operacyjne Apolla wyniosły 1 590 923 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9776 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 433 zł w 2024 roku
• 65 059 zł w 2023 roku
• 56 385 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apolla wyniosła 595 436 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 236 782 zł.

a

ktywa obrotowe to 358 653 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 558 403 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 436 zł w 2024 roku.
• 530 619 zł w 2023 roku.
• 483 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

16446.33

43671.4

126389.59

314989.81

483733.57

530619.15

595435.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.32

17.38

-0.59

0

-0.52

0.99

-0.29

0.13

0.14

-0.03

0.09

0.14

0.2

0.07

0.12

0.25

0.29

0.08

0.1

0.16

0.17

0.04

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apolla wyniosły 37 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 033 zł w 2024 roku
• 68 514 zł w 2023 roku
• 126 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

16446.33

16751.61

1.02

43671.4

43976.68

1.01

126389.59

192734.55

1.52

314989.81

27750.68

0.09

483733.57

126891.42

0.26

530619.15

68513.86

0.13

595435.59

37032.78

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apolla wykazała przychody na poziomie 1 723 250 zł.

Organizacja zarobiła 108 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 588 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 479 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1513 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 588 zł w 2024 roku
• 13 963 zł w 2023 roku
• 6895 zł w 2022 roku

Wartość

0

2121

6895

13963

10588

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Apolla wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33625

0.00257

0.11625

0

0.32749

0.2439

0

0.28947

0.27381

0.24211

0.78186

0.1213

0.10503

0.09792

0.98894

0

0.34074

0

0.21058

0.78291

0.33333

0.21594

0

0.13804

0.36323

0.24674

0.89364

0.14455

0.13445

0.04478

0.91339

0

0.59454

0.42145

0.35609

0.14583

0.6918

0.2233

0.7566

0.52074

0.60367

0.69008

0.42537

0.39876

0.24601

0.82415

0.64033

0.82919

0.62429

0.68202

0.69658

0.51883

0.3719

0.18424

0.74176

0.69744

0.90591

0.67112

0.73537

0.70755

0.57143

0.49057

0.20202

0.63043

0.53933

0.80808

0.59804

0.71287

Powiązania

D PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

D BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2018

D Paweł

Marzec 1998

Osoba

wspólnik

21.05.2018

03.12.2019

W Eryk

Wrzesień 1999

Osoba

wspólnik

30.12.2021

D Bogusław

Październik 1970

Osoba

wspólnik

03.12.2019

30.12.2021

D Bogusław

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

D Paweł

Marzec 1998

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

03.12.2019

W Eryk

Wrzesień 1999

Osoba

reprezentacja

03.12.2019

D Bogusław

Październik 1970

Osoba

Udziałowcy

Dybek Bogusław posiada 35 udziałów, które stanowią 58.3% firmy.

Dybek Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 41.7% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2021 jest Dybek Bogusław kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2019 do 30.12.2021 był Dybek Bogusław kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 21.05.2018 do 03.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Węgiel Eryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do APOLLA

	Organizacja	Numer KRS
1	TAMARTEX SP. Z O.O.	0000570299
2	RYŚ SP. Z O.O.	0000185955
3	SATNAM COLLECTION SP. Z O.O.	0000885107
4	SZANIEL & SZANIEL SP. Z O.O.	0000811410
5	POLARIS POLAND SP. Z O.O.	0000114421
6	CHEN & GAO SP. Z O.O.	0000323664
7	FTW SP. Z O.O.	0000372029
8	VSV PL SP. Z O.O.	0000152940
9	GUZZI FASHION SP. Z O.O.	0000876749
10	WATAMIO SP. Z O.O.	0000765705
11	JUST SHOP SP. Z O.O.	0000882898
12	MALWINA MODA SP. Z O.O.	0000725109
13	IRAPOL SP. Z O.O.	0000143643
14	SHUNFA MODA SP. Z O.O.	0000809393
15	MAGDALENA II SP. Z O.O.	0000364113
16	SI GUO SP. Z O.O.	0000589888
17	SHENG MAO SP. Z O.O.	0000340467
18	GRAND TRADER SP. Z O.O.	0000820098
19	POLDEK TEXTILE SP. Z O.O.	0000814875
20	DWS WAŁBRZYCH SP. Z O.O.	0000504960
21	NIEBOGRA SP. Z O.O.	0000772279
22	A&G LY VAN VINH SP. K.	0000486382
23	T.P.DARIUSZ SP. Z O.O.	0000665700
24	DEK-RA SP. Z O.O.	0000195636
25	ABC TEKMET SP. Z O.O.	0000641169
26	LENA SP. Z O.O.	0000548786
27	LAPIAZZO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000901553
28	JIA YONG SP. Z O.O.	0000549473
29	VOSTIMO SP. Z O.O.	0000856566
30	BEST FASHIONS SP. Z O.O.	0000720148

APOLLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733057 NIP 5512635313 REGON 380302531

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APOLLA

APOLLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733057 NIP
5512635313 REGON
380302531