Organizacja T.p.dariusz osiągnęła 416 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 416 598 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 499 942 zł.
Strata netto wyniosła 83 344 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -96 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 598 zł w 2023 roku.
• 351 535 zł w 2022 roku.
• 429 172 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 344 zł w 2023 roku.
• -121 676 zł w 2022 roku.
• 22 698 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T.p.dariusz wynosi 277 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 041 496 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -93 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 732 zł w 2023 roku.
• 234 357 zł w 2022 roku.
• 405 803 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów T.p.dariusz wyniosła 528 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 528 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 528 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -167 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 528 645 zł w 2023 roku.
• 452 334 zł w 2022 roku.
• 289 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T.p.dariusz wyniosły 696 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 528 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 262 zł w 2023 roku
• 536 606 zł w 2022 roku
• 251 128 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T.p.dariusz wykazała przychody na poziomie 416 598 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku