Organizacja Pro-simulator osiągnęła 2 857 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 857 505 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 300 726 zł.
Strata netto wyniosła 443 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 714 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 857 509 zł w 2021 roku.
• 1 900 836 zł w 2020 roku.
• 2 325 077 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -443 221 zł w 2021 roku.
• -7885 zł w 2020 roku.
• 27 959 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-simulator wynosi 1 905 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 143 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 476 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 905 006 zł w 2021 roku.
• 1 275 619 zł w 2020 roku.
• 1 676 197 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-simulator wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 728
zł.
Koszty operacyjne Pro-simulator wyniosły 3 300 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 728 zł w 2021 roku
• 160 833 zł w 2020 roku
• 480 851 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2021 roku
•
8% w 2020 roku
•
21% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-simulator wyniosła 340 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 340 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -432 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 600 zł w 2021 roku.
• 326 579 zł w 2020 roku.
• 24 141 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -130%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-simulator wyniosły 772 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 227%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 628 zł w 2021 roku
• 315 386 zł w 2020 roku
• 5063 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 227% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
• 21% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-simulator wykazała przychody na poziomie 2 857 509 zł.
Organizacja zarobiła -443 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -443 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 2765 zł w 2019 roku
Organizacja Pro-simulator wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubieniec Patrick Félix
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rabarinelina Mireille Annie
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.