Organizacja Sklep rowerowe przymorze osiągnęła 4 317 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 315 498 zł. Pozostałe przychody to 1555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 312 167 zł.
Zysk netto wyniósł 3331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 756 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 317 053 zł w 2023 roku.
• 1 245 564 zł w 2022 roku.
• 2 803 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3331 zł w 2023 roku.
• -119 127 zł w 2022 roku.
• 65 364 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sklep rowerowe przymorze wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Sklep rowerowe przymorze wynosi 137 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 128 578 zł w
2023 roku.
• -66 587 zł w
2022 roku.
• 127 396 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 889 zł w
2023 roku.
• -63 124 zł w
2022 roku.
• 135 706 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sklep rowerowe przymorze wynosi 2 981 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 309 zł a 10 792 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 981 040 zł w 2023 roku.
• 917 559 zł w 2022 roku.
• 2 175 563 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sklep rowerowe przymorze wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 545 341
zł.
Koszty operacyjne Sklep rowerowe przymorze wyniosły 4 186 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 545 341 zł w 2023 roku
• 176 189 zł w 2022 roku
• 149 524 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sklep rowerowe przymorze wyniosła 2 532 992 zł.
a
ktywa trwałe to 52 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 473 359 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 7000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 532 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 413 417 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 532 992 zł w 2023 roku.
• 3 107 129 zł w 2022 roku.
• 2 709 440 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sklep rowerowe przymorze wyniosły 2 413 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 532 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 413 417 zł w 2023 roku
• 2 990 884 zł w 2022 roku
• 2 649 443 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sklep rowerowe przymorze wykazała przychody na poziomie 4 317 053 zł.
Organizacja zarobiła 3331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7055 zł w 2021 roku
Organizacja Sklep rowerowe przymorze wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.