Produkcja połączeń międzywagonowych dla pojazdów szynowych
BYPASS sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma produkcyjna, która powstała w wyniku zgranej współpracy grupy menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, zwłaszcza w obszarze inżynierii i produkcji. Od 2019 roku, Bypass jest uznawanym partnerem technologicznym Harting Technology Group, co świadczy o wysokiej jakości oraz innowacyjności proponowanych rozwiązań. Firma specjalizuje się w szerokim zakresie działalności, szczególnie w obszarze produkcji i montażu: aparatury elektrycznej, podzespołów elektronicznych oraz wiązek kablowych, które wykorzystywane są w nowoczesnych systemach. Dodatkowo, Bypass oferuje prefabrykację szaf elektrycznych niskiego napięcia oraz produkcję połączeń międzywagonowych przeznaczonych dla pojazdów szynowych. Zaangażowanie w rozwój branży kolejowej dostrzega się również poprzez członkostwo w Polskiej Izbie Kolei, gdzie firma jest współzałożycielem Komisji zajmującej się komponentami i systemami transmisji mocy, danych oraz sygnałów. Dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów produkcyjnych, Bypass jest w stanie dostarczać wyspecjalizowane rozwiązania dla różnorodnych potrzeb swoich klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bypass osiągnęła 1 617 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 491 886 zł. Pozostałe przychody to 125 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 481 709 zł.
Zysk netto wyniósł 10 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 617 729 zł w 2023 roku.
• 1 639 324 zł w 2022 roku.
• 1 596 133 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 177 zł w 2023 roku.
• 77 945 zł w 2022 roku.
• 12 998 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bypass wynosi 1 255 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 775 zł a 4 044 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 255 690 zł w 2023 roku.
• 1 533 366 zł w 2022 roku.
• 1 116 082 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bypass wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 505 475
zł.
Koszty operacyjne Bypass wyniosły 1 603 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 912 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 505 475 zł w 2023 roku
• 1 491 839 zł w 2022 roku
• 1 433 771 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
•
91% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bypass wyniosła 414 396 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 110 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 414 396 zł w 2023 roku.
• 459 590 zł w 2022 roku.
• 414 485 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bypass wyniosły 232 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 405 zł w 2023 roku
• 287 988 zł w 2022 roku
• 563 829 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bypass wykazała przychody na poziomie 1 617 729 zł.
Organizacja zarobiła 10 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8010 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bypass wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karolak Ted
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Karolak Beata
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.