Firma KOMPLEXBUD-INWESTYCJE jest solidnym graczem na polu budownictwa, funkcjonującym w branży od 1998 roku. Posiada bogate doświadczenie, które zdobyła przez lata, budując mieszkania oraz lokale usługowe, przy czym do tej pory stworzyła domy dla 500 rodzin. Specjalizuje się w kompleksowych usługach budowlanych, zapewniających najwyższą jakość i trwałość wykonanych projektów. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz wykwalifikowanej kadrze pracowników, firma skutecznie realizuje różnorodne zlecenia budowlane. Jej oferta obejmuje zarówno sprzedaż mieszkań, jak i wykonawstwo lokali usługowych, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla potencjalnych nabywców. W ciągu swojej działalności zrealizowała wiele prestiżowych projektów, takich jak centra rehabilitacji czy obiekty użyteczności publicznej. Dbałość o renomę oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach branżowych to kluczowe elementy strategii rozwoju firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komplexbud-inwestycje osiągnęła 46 264 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 183 173 zł. Pozostałe przychody to 80 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 788 484 zł.
Zysk netto wyniósł 11 394 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 609 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 264 070 zł w 2024 roku.
• 1 057 538 zł w 2023 roku.
• 492 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 627 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 394 689 zł w 2024 roku.
• 770 155 zł w 2023 roku.
• -59 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komplexbud-inwestycje wynosi 11,31 mln zł.
EBITDA Komplexbud-inwestycje wynosi 11,33 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komplexbud-inwestycje wynosi 85 504 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 083 042 zł a 159 525 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 214 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 504 512 zł w 2024 roku.
• 4 322 671 zł w 2023 roku.
• 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komplexbud-inwestycje wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 169
zł.
Koszty operacyjne Komplexbud-inwestycje wyniosły 34 868 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 169 zł w 2024 roku
• 63 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komplexbud-inwestycje wyniosła 29 505 106 zł.
a
ktywa trwałe to 77 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 424 687 zł.
u
działy (akcje) własne to 3060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 505 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 110 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 394 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 215 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 505 106 zł w 2024 roku.
• 36 501 841 zł w 2023 roku.
• 11 655 811 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komplexbud-inwestycje wyniosły 17 394 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 505 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 484 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 394 383 zł w 2024 roku
• 35 785 807 zł w 2023 roku
• 11 709 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komplexbud-inwestycje wykazała przychody na poziomie 46 264 070 zł.
Organizacja zarobiła 11 395 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 394 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 440 zł w 2024 roku
• 2305 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Komplexbud-inwestycje wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Heinich Łukasz
posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2025 jest
Heinich Łukasz
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2018 do 08.04.2025
był Heinich Łukasz
kontrolując 98% udziałów.