Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PROGRESS XXV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470699 NIP
6912502579 REGON
022196055

Podsumowanie

aktywa

30,9 mln

przychód

303

zysk

-2,6 mln

wartość firmy

202

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

ZŁOTORYJSKA, 63

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2013-07-19

Rozpoczęcie działalności

2013-07-19

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową mostów i tuneli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Progress xxv osiągnęła 303 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 302 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 622 281 zł.

Strata netto wyniosła 2 622 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 303 zł w 2023 roku.
• 1163 zł w 2022 roku.
• 17 557 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -192 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 622 281 zł w 2023 roku.
• -2 469 765 zł w 2022 roku.
• -1 189 939 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

150.94

-1467482.51

150.42

-1455362.98

120.48

-1396989.31

28370.55

-1128013.3

17556.89

-1189939.03

1162.85

-2469764.98

302.63

-2622280.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Progress xxv wynosi 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 zł w 2023 roku.
• 775 zł w 2022 roku.
• 11 705 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

100.63

377.35

100.28

376.05

80.32

301.2

18913.7

70926.38

11704.59

43892.22

775.23

2907.13

201.75

756.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progress xxv wynosi 2,21%. To oznacza, że firma ma szansę 2,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,333% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,21% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Progress xxv wyniosła 30 854 408 zł.

ktywa trwałe to 4068 zł.

ktywa obrotowe to 30 850 340 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 854 408 zł.

apitał (fundusz) własny to -12 620 461 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 474 869 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 854 408 zł w 2023 roku.
• 30 852 077 zł w 2022 roku.
• 30 850 690 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

30846155.83

30848963.25

30851593.73

30854586.87

30850689.76

30852077.34

30854407.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -4,759,350%.

Marża netto wyniosła -866,497%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -793225 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17622 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0476

0.6223

-9722.2904

-0.0472

0.3816

-9675.3289

-0.0453

0.2681

-11595.1968

-0.0366

0.178

0.4084

-39.76

-0.0386

0.1581

-49.5241

-67.7762

-0.0801

0.247

-19.6317

-2123.8896

-0.085

0.2078

-47593.5

-8664.9728

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Progress xxv wyniosły 43 474 869 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 854 408 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 711 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 474 869 zł w 2023 roku
• 40 850 258 zł w 2022 roku
• 38 379 105 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30846155.83

33204266.78

1.0764

30848963.25

34662437.18

1.1236

30851593.73

36062056.97

1.1689

30854586.87

37193063.41

1.2054

30850689.76

38379105.33

1.244

30852077.34

40850257.89

1.3241

30854407.67

43474868.93

1.409

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Progress xxv wykazała przychody na poziomie 303 zł.

Organizacja zarobiła -2 622 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 622 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 996 zł w 2021 roku

Wartość

996

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Progress xxv wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0000003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.023378035520116

0.427693761814745

0.939668448229006

0.816730038022814

0.0519744483159117

0.257226056945643

0.787971235563304

0.0251252466980416

0.401852878295985

0.946261859582543

0.835381487048006

0.0531445811093061

0.269301712779974

0.696559653312108

0.0210855665895796

0.391399674658745

0.943136988164876

0.849134182019451

0.0435725348477026

0.262781748213304

0.630543040075883

0.0279828530602524

0.535723114956737

0.945105977613718

0.861839779396168

0.12111801242236

0.870832481079975

0.280486091598764

0.582131750070681

0.0225342913128674

0.497715864869438

0.940452863052471

0.875850768842954

0.138738738738739

0.137326183768063

0.264328217976824

0.557214870825457

0.720014385901816

0.0144199257155342

0.379970628106643

0.936530478479353

0.882461575122126

0.0904637991734272

0.16253164556962

0.20877037037037

0.594274491132008

0.0148729042725798

0.283084404307051

0.922551868622018

0.892326818150425

0.0580909323551992

0.0257620081155044

0.196975945017182

0.580302298295258

Powiązania

RANK PROGRESS - wspólnik

M JAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2013

11.12.2013

Rank Progress

Organizacja

wspólnik

11.12.2013

Rank Progress

Organizacja

reprezentacja

19.07.2013

M Jan

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

19.07.2013

04.11.2015

D Dariusz

Grudzień 1964

Osoba

Udziałowcy

Rank Progress posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2013 jest Rank Progress kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2013 do 11.12.2013 był Rank Progress kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PROGRESS XXV

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTIC CENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000066942
2	ROBYG OGRÓD JELONKI SP. Z O.O.	0000225369
3	INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000644875
4	TIAN YU SP. Z O.O.	0000258354
5	ABANTIA POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000315608
6	MK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000689793
7	PORT PRASKI MEDIA PARK SP. Z O.O.	0000648676
8	KZ EKO-DOM KUBIC, ZADROŻNY SP. K.	0000946487
9	D LAND INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000778883
10	HEROLDREBE SP. Z O.O.	0000842236
11	WILANÓW PROJECT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000266146
12	MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SP. Z O.O.	0000816616
13	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000189382
14	EURONIA INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000574927
15	WIKANA NOWE BRONOWICE SP. Z O.O.	0000919908
16	CAPITAL PARK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000259963
17	BUDSTOL INVEST SP. Z O.O.	0000909047
18	PIK GRANICZNA DZWONEK GRACZYKOWSKI SP. K.	0000728777
19	RONSON DEVELOPMENT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000256774
20	NEOBIS SP. Z O.O.	0000265379
21	AR GROUP ANNA GAŁA, RAFAŁ ZIMOŃ SP. J.	0000333224
22	REGESS SP. Z O.O.	0000280241
23	GREENMAN NAMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000434021
24	AQUARIUS SP. Z O.O. SP. K.	0000736489
25	RB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000811473
26	UBM GREEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000019926
27	KILIŃSKIEGO PROJECT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000241401
28	CYRESS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000285705
29	ADGAR BCIV SP. Z O.O. SP. K.	0000488707
30	GREENMAN GRODZISK SP. Z O.O.	0000567792

PROGRESS XXV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000470699 NIP 6912502579 REGON 022196055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROGRESS XXV

PROGRESS XXV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470699 NIP
6912502579 REGON
022196055