VODENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728418 NIP
5223122470 REGON
380003426

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
168,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
163,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
222,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOBRA, 40
Kod pocztowy
00-344
Rejestracja
2018-04-19
Rozpoczęcie działalności
2018-04-19
Kapitał zakładowy
218655400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.vodeno.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
Opis
  • Oferowanie usług Banking-as-a-Service (BaaS) dla różnych sektorów.
  • Zintegrowane rozwiązania bankowe, w tym konta, płatności, pożyczki i inwestycje.
  • Dostosowywanie produktów do potrzeb klientów dzięki modułowej architekturze platformy.
  • Wsparcie klienta dostępne 24/7 w wielu językach.
  • Zgodność z regulacjami AML/KYC oraz innymi normami bezpieczeństwa.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Vodeno osiągnęła 163 862 086 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 42 118 086 zł. Pozostałe przychody to 121 744 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 43 452 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 334 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 310 348 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 862 086 zł w 2023 roku.
• 44 189 757 zł w 2022 roku.
• 35 906 477 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -222 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 334 581 zł w 2023 roku.
• -217 228 415 zł w 2022 roku.
• -119 164 653 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Vodeno wynosi -117,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Vodeno wynosi -116,96 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Vodeno wynosi 222 820 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 605 756 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 136 782 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 820 689 zł w 2023 roku.
• 46 886 752 zł w 2022 roku.
• 107 157 076 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vodeno wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,177% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2023 roku.
• 4,72% w 2022 roku.
• 2,42% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 317 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Vodeno wyniosły 160 087 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7 719 580 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 317 480 zł w 2023 roku
• 49 030 505 zł w 2022 roku
• 32 087 913 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Vodeno wyniosła 168 461 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 125 619 759 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 42 841 808 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 461 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 151 439 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 022 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 076 928 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 461 567 zł w 2023 roku.
• 50 438 597 zł w 2022 roku.
• 135 962 352 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -280%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Vodeno wyniosły 17 022 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 461 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 837 084 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 022 502 zł w 2023 roku
• 27 202 711 zł w 2022 roku
• 25 003 118 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Vodeno wykazała przychody na poziomie 163 862 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 334 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 334 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 824 510 zł w 2022 roku
• 4 503 587 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Vodeno wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Unicredit S.p.a. posiada 4373108 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.03.2025 jest Unicredit S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2024 do 21.03.2025 był Vodeno Investments Coöperatief U.a. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.02.2024 do 13.05.2024 najwięcej udziałów posiadał Vodeno Investments Coöperatief U.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VODENO

Organizacja Numer KRS
1
BEYOND.PL SP. Z O.O.
0000237620
2
GOOGLE CLOUD POLAND SP. Z O.O.
0000840059
3
TRIAS AVI SP. Z O.O.
0000445365
4
ESMETRIC GROUP SP. Z O.O.
0001002670
5
NVIDIA POLAND SP. Z O.O.
0000615621
6
DXC TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.
0000630351
7
AIRHELP SERVICES POLAND SP. Z O.O.
0000830309
8
SPRINT S.A.
0000372363
9
ENGENIOUS SP. Z O.O.
0000592144
10
BAT DBS POLAND SP. Z O.O.
0000970221
11
SYNCRON POLAND SP. Z O.O.
0000274035
12
NET-O-LOGY SP. Z O.O.
0000189671
13
SOFLAB TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000291341
14
APIUS TECHNOLOGIES S.A.
0000565486
15
SEVENET S.A.
0000308826
16
ITFS SP. Z O.O.
0000415274
17
OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ SP. Z O.O.
0000770202
18
AM TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.
0000981466
19
INTRATEL SP. Z O.O.
0000170746
20
ITBOOM SP. Z O.O.
0000187947
21
COMARCH POLSKA S.A.
0000307263
22
BACKBASE POLAND SP. Z O.O.
0000850838
23
SHOPIFY COMMERCE POLAND SP. Z O.O.
0000926665
24
RITS PROFESSIONAL SERVICES SP. Z O.O.
0000928715
25
GETRESPONSE S.A.
0000942075
26
INTEGRALE IT SP. Z O.O.
0000653039
27
EVIDEN POLSKA S.A.
0000013369
28
CRAFTWARE SP. Z O.O.
0000328647
29
SCALO SP. Z O.O.
0000290107
30
EXADEL POLAND SP. Z O.O.
0000557270