Organizacja wydarzeń edukacyjnych dotyczących technologii
Integrale IT to firma, która specjalizuje się w dostosowywaniu nowoczesnych rozwiązań IT do potrzeb biznesowych. Jej misją jest pomoc firmom w cyfrowej transformacji poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych (IT) oraz operacyjnych (OT), a także dostarczanie rozwiązań w obszarze centrów danych i sieci korporacyjnych. Zespół Integrale IT skupia się na współpracy z technicznymi zespołami klientów, oferując zarówno doradztwo, jak i efektywne wdrażanie indywidualnych rozwiązań opracowanych z oferty 30 różnych producentów. Firma angażuje się w edukację rynku, organizując spotkania tematyczne dotyczące cyberodporności oraz nowoczesnych technologii, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję jako eksperta w branży. Integrale IT wyróżnia się zdolnością do szybkiego dostosowania się do zmieniających się regulacji, a także oferowaniem zaawansowanych rozwiązań takich jak SD-WAN, co czyni ją istotnym partnerem dla wielu organizacji w dobie cyfryzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integrale it osiągnęła 225 178 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 139 660 zł. Pozostałe przychody to 1 038 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 212 441 848 zł.
Zysk netto wyniósł 11 697 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 359 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 178 635 zł w 2023 roku.
• 45 138 388 zł w 2022 roku.
• 119 264 691 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 963 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 697 812 zł w 2023 roku.
• 2 122 453 zł w 2022 roku.
• 2 550 835 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integrale it wynosi 16,54 mln zł.
EBITDA Integrale it wynosi 16,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 752 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 542 005 zł w
2023 roku.
• 1 200 544 zł w
2022 roku.
• 3 653 463 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 761 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 610 944 zł w
2023 roku.
• 1 271 776 zł w
2022 roku.
• 3 742 435 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integrale it wynosi 210 536 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 625 878 zł a 562 946 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 810 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 210 536 216 zł w 2023 roku.
• 43 752 927 zł w 2022 roku.
• 94 132 460 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrale it wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 750 226
zł.
Koszty operacyjne Integrale it wyniosły 207 597 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
434 403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 750 226 zł w 2023 roku
• 2 507 362 zł w 2022 roku
• 2 749 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integrale it wyniosła 83 180 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 364 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 815 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 180 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 167 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 012 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 458 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 180 000 zł w 2023 roku.
• 20 865 107 zł w 2022 roku.
• 14 299 269 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integrale it wyniosły 65 012 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 180 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 651 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 012 162 zł w 2023 roku
• 13 970 634 zł w 2022 roku
• 8 406 834 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integrale it wykazała przychody na poziomie 225 178 635 zł.
Organizacja zarobiła 16 208 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 511 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 697 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 750 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 511 158 zł w 2023 roku
• 44 211 zł w 2022 roku
• 619 490 zł w 2021 roku