10CLOUDS SP. Z O.O. | KRS: 0000405868

Podsumowanie

aktywa

17,3 mln

przychód

54,1 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

46,4 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHMIELNA, 73

Kod pocztowy

00-801

Rejestracja

2011-12-21

Rozpoczęcie działalności

2011-09-06

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.10clouds.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Opis

Agencja projektowa i rozwojowa usług webowych i mobilnych.
Specjalizacja w blockchain, FinTech oraz UX/UI design.
Zrealizowane projekty dla klientów międzynarodowych, m.in. Crescent i Qenta.
Oferowane usługi obejmują rozwój oprogramowania, konsultacje technologiczne i wsparcie w projektach.
Wysoka ocena jakości usług przez klientów, średnia 4.9/5.0.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 10clouds osiągnęła 54 055 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 654 465 zł. Pozostałe przychody to 401 210 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 618 057 zł.

Zysk netto wyniósł 1 036 408 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 753 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 055 675 zł w 2022 roku.
• 41 335 143 zł w 2021 roku.
• 35 926 772 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 437 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 408 zł w 2022 roku.
• 4 309 370 zł w 2021 roku.
• 6 200 004 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

15288671.98

-1151996.72

23669376.24

3765730.39

26640228.61

1040037.25

35926771.8

6200004.47

41335143.04

4309369.63

54055674.73

1036408.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 10clouds wynosi 904 tys. zł.

EBITDA 10clouds wynosi 1,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 304 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 903 891 zł w 2022 roku.
• 4 682 338 zł w 2021 roku.
• 4 508 918 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 363 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 353 605 zł w 2022 roku.
• 4 958 324 zł w 2021 roku.
• 4 636 906 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 10clouds wynosi 46 348 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 165 926 zł a 135 139 187 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 760 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 348 676 zł w 2022 roku.
• 51 307 860 zł w 2021 roku.
• 55 957 957 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

12545487.32

38221679.95

3628589.04

34471094.76

59173440.6

4408616.98

26328918.38

66600571.52

7206757.83

55957956.91

89816929.5

6513619.55

51307860.1

103337857.6

6165925.92

46348676.37

135139186.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 10clouds wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 867 970 zł.

Koszty operacyjne 10clouds wyniosły 52 750 574 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 940 127 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 867 970 zł w 2022 roku
• 6 437 028 zł w 2021 roku
• 6 031 681 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 10clouds wyniosła 17 285 011 zł.

a

ktywa trwałe to 2 794 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 490 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 285 011 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 221 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 063 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 540 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 285 011 zł w 2022 roku.
• 13 932 306 zł w 2021 roku.
• 14 464 038 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

4583622.88

7698942.94

8843320.72

14464038.01

13932305.54

17285010.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.37

-0.04

-0.08

0.49

0.78

0.12

0.16

0.12

0.18

0.06

0.04

0.43

0.65

0.14

0.17

0.31

0.5

0.11

0.1

0.06

0.13

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 10clouds wyniosły 9 063 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 285 011 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 523 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 063 776 zł w 2022 roku
• 5 247 479 zł w 2021 roku
• 4 855 028 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4583622.88

1446237.1

0.32

7698942.94

2860824.22

0.37

8843320.72

2965164.75

0.34

14464038.01

4855027.57

0.34

13932305.54

5247479.47

0.38

17285010.79

9063776.23

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 10clouds wykazała przychody na poziomie 54 055 675 zł.

Organizacja zarobiła 1 231 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 195 584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 408 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 293 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 584 zł w 2022 roku
• 289 388 zł w 2021 roku
• 1 098 142 zł w 2020 roku

Wartość

34117

906915.1

370010.9

1098142

289388

195584

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja 10clouds wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01477

0.96406

0.93326

0.39578

0.25502

0.27828

0.1713

0.11282

0.89266

0.99115

0.97366

0.95808

0.43264

0.76987

0.69355

0.89426

0.81354

0.98911

0.96091

0.97389

0.95833

0.43103

0.50849

0.54303

0.6501

0.51354

0.97263

0.98935

0.97689

0.97296

0.44984

0.72895

0.67729

0.85923

0.76912

0.98483

0.98386

0.97796

0.96927

0.47611

0.62798

0.62061

0.78818

0.69617

0.96018

0.93106

0.97954

0.96924

0.59151

0.35467

0.32958

0.48599

0.424

0.9382

Powiązania

10CLOUDS - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

C MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2011

22.02.2022

C Maciej

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

22.02.2022

11.08.2023

C Maciej

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

22.02.2022

11.08.2023

K Michał

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

21.12.2011

22.02.2022

K Michał

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

21.12.2011

11.08.2023

C Maciej

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

21.12.2011

11.08.2023

K Michał

Grudzień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

30.10.2017

19.04.2018

Sunflower Ai Technologies

Organizacja

Udziałowcy

Cielecki Maciej posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kłujszo Michał posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kłujszo Michał (50% udziałów)
• Cielecki Maciej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2011 do 22.02.2022:
• Kłujszo Michał (50% udziałów)
• Cielecki Maciej (50% udziałów)

Podobne organizacje do 10CLOUDS

	Organizacja	Numer KRS
1	10CLOUDS S.A.	0000999233
2	4INBOX SP. Z O.O.	0000808469
3	NANOVO SP. Z O.O.	0000489272
4	TRECOM WROCŁAW SP. Z O.O.	0000372054
5	POLCOM S.A.	0000417507
6	KONSULTANT IT SP. Z O.O.	0000179641
7	ARC CONSULTING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000381691
8	T2S SP. Z O.O.	0000125092
9	LOGON S.A.	0000161973
10	WITHSECURE SP. Z O.O.	0000251090
11	SD WORX HCM POLAND S.A.	0000273174
12	B3 CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000717221
13	UPWARE SP. Z O.O.	0000510179
14	INTEGRALE IT SP. Z O.O.	0000653039
15	ZALARIS POLSKA SP. Z O.O.	0000433617
16	DIGITAL OPERATIONS S.A.	0000542022
17	ESSEMBLI SP. Z O.O.	0000596941
18	TRECOM KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000687210
19	AB SYSTEMS SP. Z O.O.	0000173536
20	LUKARDI S.A.	0000545448
21	ADOBE SYSTEMS GMBH SP. Z O.O. - ODDZIAŁ W POLSCE	0000266469
22	EUROFINS GSC POLAND SP. Z O.O.	0000620827
23	BLUE YONDER POLAND SP. Z O.O.	0000424276
24	WHIRLY SP. Z O.O.	0000356350
25	VISIONCUBE S.A.	0000681341
26	TIETO SUPPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000527088
27	CL VENTURES CL VC SP. Z O.O. SP. K.	0000707563
28	BAE SYSTEMS (POLAND) SP. Z O.O.	0000002543
29	EFIGENCE S.A.	0000495808
30	COMPUTACENTER POLAND SP. Z O.O.	0000734871

10CLOUDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000405868 NIP 1132852255 REGON 145912556

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 10CLOUDS

10CLOUDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000405868 NIP
1132852255 REGON
145912556