Organizacja Magiczna spiżarnia osiągnęła 1 350 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 350 160 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 571 370 zł.
Strata netto wyniosła 221 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 350 160 zł w 2023 roku.
• 1 397 910 zł w 2022 roku.
• 861 497 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -221 210 zł w 2023 roku.
• -64 833 zł w 2022 roku.
• -81 089 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magiczna spiżarnia wynosi -221 tys. zł.
EBITDA Magiczna spiżarnia wynosi -221 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magiczna spiżarnia wynosi 900 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 375 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 900 107 zł w 2023 roku.
• 949 321 zł w 2022 roku.
• 630 214 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magiczna spiżarnia wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 876
zł.
Koszty operacyjne Magiczna spiżarnia wyniosły 1 571 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 876 zł w 2023 roku
• 341 248 zł w 2022 roku
• 236 882 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magiczna spiżarnia wyniosła 112 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -198 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 865 zł w 2023 roku.
• 128 325 zł w 2022 roku.
• 873 744 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -196%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magiczna spiżarnia wyniosły 310 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 275%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 900 zł w 2023 roku
• 105 150 zł w 2022 roku
• 799 234 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 275% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magiczna spiżarnia wykazała przychody na poziomie 1 350 160 zł.
Organizacja zarobiła -221 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -221 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku