Organizacja Nupel osiągnęła 3 460 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 460 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 211 669 zł.
Zysk netto wyniósł 248 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 494 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 460 356 zł w 2024 roku.
• 1 224 378 zł w 2023 roku.
• 1 425 442 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 687 zł w 2024 roku.
• -101 028 zł w 2023 roku.
• -438 868 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nupel wynosi 271 tys. zł.
EBITDA Nupel wynosi 281 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nupel wynosi 3 301 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 650 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 471 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 301 652 zł w 2024 roku.
• 816 252 zł w 2023 roku.
• 950 295 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nupel wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 2,28% w 2023 roku.
• 2,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nupel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 336
zł.
Koszty operacyjne Nupel wyniosły 3 188 997
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 336 zł w 2024 roku
• 219 083 zł w 2023 roku
• 237 350 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nupel wyniosła 1 055 835 zł.
a
ktywa trwałe to 61 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 994 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 055 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -661 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 717 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 055 835 zł w 2024 roku.
• 397 415 zł w 2023 roku.
• 69 710 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nupel wyniosły 1 717 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 055 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 163%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 717 146 zł w 2024 roku
• 1 307 414 zł w 2023 roku
• 691 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 163% w 2024 roku
• 329% w 2023 roku
• 992% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nupel wykazała przychody na poziomie 3 460 356 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku