Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR INWESTYCJE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727969 NIP
5252747422 REGON
369988847

Podsumowanie

aktywa

149,2 mln

przychód

4,4 mln

zysk

-88 tys.

wartość firmy

109,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-04-17

Rozpoczęcie działalności

2018-04-17

Kapitał zakładowy

109301900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność centrów telefonicznych (call center) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr inwestycje 7 osiągnęła 4 392 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 362 807 zł. Pozostałe przychody to 29 388 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 450 719 zł.

Strata netto wyniosła 87 912 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 732 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 392 195 zł w 2023 roku.
• 3 301 073 zł w 2022 roku.
• 5 846 779 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 912 zł w 2023 roku.
• 1 683 098 zł w 2022 roku.
• 3 517 674 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

280032.48

-572827.92

3121889.86

1911148.81

3968070.52

2506086.86

5846778.95

3517673.74

3301072.5

1683098.24

4392195.15

-87912.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr inwestycje 7 wynosi 451 tys. zł.

EBITDA Mdr inwestycje 7 wynosi 451 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr inwestycje 7 wynosi 109 341 612 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 567 538 569 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 223 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 341 612 zł w 2023 roku.
• 114 400 024 zł w 2022 roku.
• 120 673 140 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

94240098.63

501618188.32

4682834.79

107912627.06

523662783.56

5952105.78

112736064.85

533687131

8770168.43

120673139.96

547757825.96

4951608.75

114400024.01

562490218.92

109341611.8

567538569.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr inwestycje 7 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 600 zł.

Koszty operacyjne Mdr inwestycje 7 wyniosły 3 911 567 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 600 zł w 2023 roku
• 6600 zł w 2022 roku
• 3600 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr inwestycje 7 wyniosła 149 159 709 zł.

ktywa trwałe to 148 184 885 zł.

ktywa obrotowe to 974 824 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 159 709 zł.

apitał (fundusz) własny to 141 884 642 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 275 067 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 859 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 159 709 zł w 2023 roku.
• 143 775 184 zł w 2022 roku.
• 140 233 424 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

128201494.6

133959186.53

134993243.55

140233423.71

143775184.28

149159708.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.39

-2.05

0.01

0.77

0.61

0.02

0.82

0.63

0.03

0.79

0.6

0.01

0.7

0.51

0.1

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr inwestycje 7 wyniosły 7 275 067 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 159 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 212 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 275 067 zł w 2023 roku
• 3 152 630 zł w 2022 roku
• 3 293 967 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

128201494.6

2796947.52

0.02

133959186.53

3043490.64

0.02

134993243.55

1571460.8

0.01

140233423.71

3293967.22

0.02

143775184.28

3152629.55

0.02

149159708.95

7275066.68

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr inwestycje 7 wykazała przychody na poziomie 4 392 195 zł.

Organizacja zarobiła 480 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 568 541 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 912 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 118% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 757 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 568 541 zł w 2023 roku
• 624 095 zł w 2022 roku
• 1 089 347 zł w 2021 roku

Wartość

1748

494838

769139

1089347

624095

568541

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr inwestycje 7 wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35695

0.0023

0.0002

0.05855

0.49803

0.9647

0.14712

0.11819

0.09717

0.35907

0.26199

0.62409

0.94832

0.82532

0.96614

0.14713

0.93646

0.95784

0.53387

0.4047

0.95652

0.96358

0.85261

0.96542

0.10397

0.93446

0.9658

0.62647

0.45745

0.96946

0.9596

0.8805

0.96693

0.1402

0.92233

0.9573

0.65722

0.48239

0.97378

0.93319

0.80952

0.96762

0.13932

0.90059

0.93564

0.53243

0.38385

0.95946

0.14359

0.81258

0.96498

0.19612

0.31572

0.51966

0.32986

0.2489

0.94978

Powiązania

Z KRZYSZTOF - reprezentacja

K KOTLARSKI PAWEŁ - reprezentacja

K FILIP - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2023

15.05.2023