Organizacja Nfs osiągnęła 7 193 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 539 100 zł. Pozostałe przychody to 3 654 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 098 299 zł.
Zysk netto wyniósł 4 637 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 193 394 zł w 2023 roku.
• 9 876 161 zł w 2022 roku.
• 15 254 596 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 189 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 637 399 zł w 2023 roku.
• 4 210 404 zł w 2022 roku.
• 13 350 781 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nfs wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA Nfs wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 083 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 439 022 zł w
2023 roku.
• 1 415 893 zł w
2022 roku.
• 1 051 492 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
339 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 717 596 zł w
2023 roku.
• 1 601 125 zł w
2022 roku.
• 1 234 863 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nfs wynosi 110 064 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 790 091 zł a 462 505 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 000 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 064 950 zł w 2023 roku.
• 106 667 431 zł w 2022 roku.
• 143 656 758 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nfs wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 119
zł.
Koszty operacyjne Nfs wyniosły 2 100 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 119 zł w 2023 roku
• 138 800 zł w 2022 roku
• 100 300 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nfs wyniosła 177 247 275 zł.
a
ktywa trwałe to 158 369 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 878 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 247 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 626 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 620 934 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 756 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 247 275 zł w 2023 roku.
• 175 195 360 zł w 2022 roku.
• 172 284 927 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nfs wyniosły 61 620 934 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 247 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 701 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 620 934 zł w 2023 roku
• 64 206 419 zł w 2022 roku
• 65 506 390 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nfs wykazała przychody na poziomie 7 193 394 zł.
Organizacja zarobiła 5 093 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 455 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 637 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 455 825 zł w 2023 roku
• 574 047 zł w 2022 roku
• 518 352 zł w 2021 roku