Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MASTERS APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723423 NIP
7822796307 REGON
369707251

Podsumowanie

aktywa

209 tys.

przychód

532 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

355 tys.

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SMOLNA, 13C

Kod pocztowy

61-008

Rejestracja

2018-03-13

Rozpoczęcie działalności

2018-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pola kempingowe Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masters apart osiągnęła 532 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 532 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 535 727 zł.

Strata netto wyniosła 3520 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 532 206 zł w 2023 roku.
• 578 113 zł w 2022 roku.
• 563 808 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3520 zł w 2023 roku.
• 14 070 zł w 2022 roku.
• 133 176 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

38296.13

-65776.48

570685.18

-357638.14

543814.91

-131336.42

563807.82

133175.81

578112.78

14069.74

532206.4

-3520.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masters apart wynosi 354 804 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 330 516 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 354 804 zł w 2023 roku.
• 441 687 zł w 2022 roku.
• 908 575 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

25530.75

95740.32

380456.79

1426712.95

362543.27

1359537.28

908575.12

1864461.34

441687.48

1445281.95

354804.27

1330516

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masters apart wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masters apart wyniosła 208 847 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 92 798 zł.

ktywa obrotowe to 116 048 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 847 zł.

apitał (fundusz) własny to -417 222 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 068 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 208 847 zł w 2023 roku.
• 111 939 zł w 2022 roku.
• 312 924 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

44538.5

155158.19

342233.66

312923.59

111939.35

208846.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.4768

1.0823

-1.7176

-2.305

0.8547

-0.6063

-0.6267

-0.3838

0.2389

-0.2096

-0.2415

0.4256

-0.3113

0.1941

0.2362

0.1257

-0.034

0.0494

0.0243

-0.0169

0.0084

0.0596

-0.0066

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masters apart wyniosły 626 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 847 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 300%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 068 zł w 2023 roku
• 525 641 zł w 2022 roku
• 740 695 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 300% w 2023 roku
• 470% w 2022 roku
• 237% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44538.5

105314.98

2.3646

155158.19

573572.81

3.6967

342233.66

891984.7

2.6064

312923.59

740694.7

2.367

111939.35

525640.72

4.6958

208846.51

626068.29

2.9977

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masters apart wykazała przychody na poziomie 532 206 zł.

Organizacja zarobiła -3520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3520 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Masters apart wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.367464114832536

0.00191204588910134

0.104319478402608

0.417897480451781

0.382736156351792

0.929657794676806

0.103286384976526

0.0979899497487437

0.0431115276476101

0.913085004775549

0.0178173719376392

0.756714060031596

0.516679021497406

0.959691252144082

0.166491043203372

0.151136363636364

0.0236286919831224

0.847938144329897

0.0964432284541724

0.789625360230548

0.617224880382775

0.923990498812352

0.303468208092486

0.330578512396694

0.158346333853354

0.656621728786677

0.862282878411911

0.760490639122014

0.590570719602978

0.927702219040802

0.803956834532374

0.758817921830315

0.9002828854314

0.103225806451613

0.664663461538462

0.722152690863579

0.403245192307692

0.964429530201342

0.485365853658537

0.509466437177281

0.729318332230311

0.217536813922356

0.335074626865672

0.639876352395672

0.391044776119403

0.948501152959262

0.397666068222621

0.53415559772296

0.334595003785011

0.382307692307692

Powiązania

MASTERS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - wspólnik

P GRZEGORZ - reprezentacja

M MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2018

Masters Zarządzanie Nieruchomościami

Organizacja

reprezentacja

13.03.2018

M Michał

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

13.03.2018

P Grzegorz

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Masters Zarządzanie Nieruchomościami posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do MASTERS APART

	Organizacja	Numer KRS
1	A PLACE LIKE HOME SP. Z O.O.	0000690911
2	UNIKAT SP. Z O.O.	0000548965
3	DMF INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000720791
4	FUNDACJA RODZINA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA	0000659244
5	TRADE AND RENT SP. Z O.O.	0000746718
6	SNS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000540367
7	CITY PROJECT SP. Z O.O.	0000718170
8	KRYNICA PARK SP. Z O.O.	0000861703
9	ADEPT HOTELS SP. Z O.O. SP. K.	0000557348
10	POD CZARNYM BOCIANEM SP. Z O.O.	0000846987
11	ILLUMINATI SP. Z O.O.	0000511186
12	FUNDACJA UŁANI KRÓLA JANA	0000562087
13	FUNDACJA IM. HELENY I TADEUSZA AUGUSTYN	0000576770
14	MARION HOUSE SP. Z O.O.	0000943091
15	LAS SP. Z O.O.	0000867384
16	SILVA PARK SP. Z O.O.	0000907076
17	FUNDACJA EDUKACYJNA IMIENIA SIOSTRY WANDY GARCZYŃSKIEJ	0000424484
18	RENTSITE SP. Z O.O.	0000861070
19	"GREENEST" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000875837
20	MM HOUSES SP. Z O.O.	0000660904
21	ORIENTAL SP. Z O.O.	0000122724
22	MOJE WAKACJE SP. Z O.O.	0000874212
23	ZAKOPIANA SP. Z O.O.	0000762293
24	PLATINUM APARTMENTS SP. Z O.O.	0000918572
25	ZIELONA DOLINA SP. Z O.O.	0000866703
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE "AUTO-MIŚ" SP. Z O.O.	0000066390
27	MAB POLIMER SP. Z O.O.	0000622486
28	JUSTTRIP SP. Z O.O.	0000623016
29	BONI-ACTIV SP. Z O.O.	0000760170
30	HOME PUZZLE GROUP SP. Z O.O.	0000767854

MASTERS APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723423 NIP 7822796307 REGON 369707251

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERS APART

MASTERS APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723423 NIP
7822796307 REGON
369707251