Organizacja Zielona dolina osiągnęła 204 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 886 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 549 zł.
Zysk netto wyniósł 58 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 902 zł w 2023 roku.
• 262 546 zł w 2022 roku.
• 5669 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 337 zł w 2023 roku.
• 65 275 zł w 2022 roku.
• -86 540 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielona dolina wynosi 394 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 202 zł a 816 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 394 150 zł w 2023 roku.
• 436 130 zł w 2022 roku.
• 3779 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielona dolina wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 678
zł.
Koszty operacyjne Zielona dolina wyniosły 130 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 678 zł w 2023 roku
• 41 088 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielona dolina wyniosła 239 372 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 164 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 372 zł w 2023 roku.
• 242 433 zł w 2022 roku.
• 224 255 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 181%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielona dolina wyniosły 207 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 104 zł w 2023 roku
• 258 699 zł w 2022 roku
• 320 598 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielona dolina wykazała przychody na poziomie 204 902 zł.
Organizacja zarobiła 65 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7419 zł w 2023 roku
• 1328 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zielona dolina wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.