A&D WORK SP. Z O.O. | KRS: 0000721730

Podsumowanie

aktywa

409 tys.

przychód

77 tys.

zysk

-83 tys.

wartość firmy

52 tys.

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO, 21

Kod pocztowy

61-843

Rejestracja

2018-03-02

Rozpoczęcie działalności

2018-03-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

aid.work2000@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z pakowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A&d work osiągnęła 77 275 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 77 275 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 160 488 zł.

Strata netto wyniosła 83 214 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -243 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 275 zł w 2023 roku.
• 4 093 658 zł w 2022 roku.
• 4 183 817 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 214 zł w 2023 roku.
• -37 216 zł w 2022 roku.
• 32 082 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1294165.13

562.79

2269843.63

17180.9

3466764.69

14719.06

4183817.09

32081.96

4093658.06

-37215.86

77274.75

-83213.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A&d work wynosi -83 tys. zł.

EBITDA A&d work wynosi -83 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 683 zł w 2023 roku.
• -14 646 zł w 2022 roku.
• 39 025 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -82 683 zł w 2023 roku.
• -14 646 zł w 2022 roku.
• 39 025 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A&d work wynosi 51 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 193 187 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -163 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 517 zł w 2023 roku.
• 2 754 344 zł w 2022 roku.
• 2 969 697 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4172.09

869200.01

3235412.82

17057.77

1599010.45

5674609.07

28096.53

2398149.23

8666911.72

52158

2969697.23

10459542.72

0

2754344.48

10234145.15

0

51516.5

193186.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&d work wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 979 zł.

Koszty operacyjne A&d work wyniosły 159 958 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -40 112 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 979 zł w 2023 roku
• 621 308 zł w 2022 roku
• 965 010 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A&d work wyniosła 409 418 zł.

a

ktywa obrotowe to 409 418 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 409 418 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -49 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 979 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 409 418 zł w 2023 roku.
• 396 978 zł w 2022 roku.
• 511 115 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

242489.86

247847.92

437046.77

511114.97

396978.02

409417.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 168%.

Marża operacyjna wyniosła -107%.

Marża netto wyniosła -108%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.1

0

0.07

0.76

0.01

0.03

0.39

0.01

0

0.06

0.46

0.01

-0.09

-1.11

0

-0.01

-0.2

1.68

-1.07

-1.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A&d work wyniosły 458 979 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 409 418 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 979 zł w 2023 roku
• 363 326 zł w 2022 roku
• 441 571 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

242489.86

236927.07

0.98

247847.92

225104.23

0.91

437046.77

399584.73

0.91

511114.97

441570.97

0.86

396978.02

363325.88

0.92

409417.73

458979.11

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A&d work wykazała przychody na poziomie 77 275 zł.

Organizacja zarobiła -83 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -570 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4998 zł w 2022 roku
• 6943 zł w 2021 roku

Wartość

2852

6369

3044

6943

4998

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja A&d work wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54335

0.55152

0.47977

0.78

0.31092

0.29825

0.34219

0.47333

0.64474

0.54856

0.62912

0.46719

0.73457

0.31408

0.27863

0.52599

0.73375

0.69318

0.51537

0.69554

0.50355

0.73961

0.24919

0.25874

0.40934

0.54875

0.62155

0.54334

0.71116

0.53488

0.75062

0.25959

0.25076

0.4561

0.57882

0.6183

0.1129

0.66876

0.44758

0.77523

0.20997

0.23861

0.16401

0.03678

0.52677

0.13158

0.20936

0.36364

0.87591

0.04261

0.04094

0.11138

0.94891

0

Powiązania

D OLHA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2018

01.07.2024

D Dawid

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

02.03.2018

01.07.2024

R Oleksandr

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

01.07.2024

D Olha

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

02.03.2018

01.07.2024

D Dawid

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

02.03.2018

01.07.2024

R Oleksandr

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

01.07.2024

D Olha

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Dymochenko Olha posiada 2 udziały, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2024 jest Dymochenko Olha kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2018 do 01.07.2024:
• Ruban Oleksandr (50% udziałów)
• Dzimiński Dawid (50% udziałów)

Podobne organizacje do A&D WORK

	Organizacja	Numer KRS
1	MONDIAL VENDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000583158
2	PERFECT MERIDIAN SP. Z O.O.	0000652046
3	BENEFIT PLUS SP. Z O.O.	0000810048
4	NATALEX SP. Z O.O.	0000908012
5	AROMA HOUSE SP. Z O.O.	0000674204
6	SILARUM SP. Z O.O.	0000553854
7	HM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000467782
8	ESPIR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000798460
9	STOW. INTEGRACYJNE "KLUB OTWARTYCH SERC"	0000192452
10	CO-PACK GROUP SP. Z O.O.	0000536727
11	SAB SP. Z O.O.	0000650124
12	FLEXSERVICE BP SP. Z O.O.	0000742903
13	BPS SYSTEM SP. Z O.O.	0000314052
14	CZEJ SP. Z O.O.	0000808769
15	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PAKO	0000700739
16	LIBERIX MARKET SP. Z O.O.	0000583953
17	NATURO SP. Z O.O.	0000462546
18	PRONEXUS SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000750890
19	AMA PRACA SP. Z O.O.	0000774965
20	DEL-FINA SP. Z O.O.	0000566201
21	MANTAPAC SP. Z O.O.	0000605899
22	GOLPEX SP. Z O.O.	0000782976
23	DOKKOM SP. Z O.O.	0000935756
24	TEE NORD POLSKA SP. Z O.O.	0000472092
25	WEPACK SP. Z O.O.	0000513549
26	TOP-USŁUGI SP. Z O.O.	0000861913
27	D.M.T. SERVICE KUJAWA I WSPÓLNICY SP. J.	0000896356
28	ALCHEMA SP. Z O.O.	0000885916
29	MOLS SP. Z O.O.	0000390777
30	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA AKTYWNI W LIKWIDACJI	0000498977

A&D WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000721730 NIP 7773310321 REGON 369620018

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A&D WORK

A&D WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000721730 NIP
7773310321 REGON
369620018