Analiza potrzeb klientów dla lepszego dopasowania ofert
CENTRUM KOOPERACJI PRZEMYSŁOWEJ to firma specjalizująca się w dostarczaniu komponentów ze stali oraz tworzyw sztucznych, z silnym naciskiem na potrzebę zrozumienia wymagań swoich klientów. Organizacja stawia na dialog, uznając go za kluczowy element współpracy. Przeprowadza analizę potrzeb klientów, co pozwala na lepsze dostosowanie oferowanych usług do specyfikacji każdego zlecenia. Centrum oferuje szeroką gamę usług, w tym obróbkę skrawaniem, obróbkę plastyczną oraz spawanie, co czyni je kompleksowym partnerem w branży przemysłowej. Dzięki takim rozwiązaniom, klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w realizacji swoich projektów, przy jednoczesnym zachowaniu jakości i terminowości dostaw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum kooperacji przemysłowej osiągnęła 423 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 420 852 zł. Pozostałe przychody to 2864 zł.
Całkowite koszty wyniosły 476 915 zł.
Strata netto wyniosła 56 064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 716 zł w 2023 roku.
• 962 969 zł w 2022 roku.
• 421 530 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 064 zł w 2023 roku.
• 53 722 zł w 2022 roku.
• 40 868 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum kooperacji przemysłowej wynosi 358 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 059 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 358 940 zł w 2023 roku.
• 975 377 zł w 2022 roku.
• 522 710 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum kooperacji przemysłowej wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 454
zł.
Koszty operacyjne Centrum kooperacji przemysłowej wyniosły 475 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 454 zł w 2023 roku
• 283 471 zł w 2022 roku
• 39 890 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum kooperacji przemysłowej wyniosła 118 079 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9898 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 079 zł w 2023 roku.
• 163 777 zł w 2022 roku.
• 113 697 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum kooperacji przemysłowej wyniosły 16 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 129 zł w 2023 roku
• 5763 zł w 2022 roku
• 9405 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum kooperacji przemysłowej wykazała przychody na poziomie 423 716 zł.
Organizacja zarobiła -56 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5682 zł w 2022 roku
• 5530 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum kooperacji przemysłowej wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.