One Detail Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Kielcach, specjalizująca się w pozyskiwaniu środków finansowych dla różnorodnych podmiotów, w tym przedsiębiorstw, osób fizycznych, samorządów, wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Od momentu założenia w 2018 roku, firma zdobyła zaufanie wielu klientów dzięki swoim eksperckim usługom w zakresie pisania projektów ubiegających się o dofinansowania z unii europejskiej, a także przygotowywaniu biznesplanów i studiów wykonalności. W ofercie One Detail znajdują się również kompleksowe usługi związane z rozliczaniem i audytowaniem projektów, co stanowi istotny atut firmy. Dzięki zespołowi wyspecjalizowanych pracowników, którzy łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem, wiele firm oraz instytucji mogło uzyskać finansowe wsparcie, co przyczyniło się do ich rozwoju. firma One Detail jest znana z wysokiej jakości usług i pozytywnych opinii klientów, co potwierdza jej status sprawdzonego dostawcy w branży finansowej i doradczej. Dodatkowo, jej działania odbywają się na terenie różnych województw, co pokazuje szeroki zasięg usług oraz gotowość do współpracy w różnych lokalizacjach w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja One detail osiągnęła 75 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 027 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 973 zł.
Zysk netto wyniósł 34 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 028 zł w 2022 roku.
• 74 224 zł w 2021 roku.
• 80 513 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 054 zł w 2022 roku.
• 23 591 zł w 2021 roku.
• 41 666 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji One detail wynosi 303 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 542 zł a 623 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 083 zł w 2022 roku.
• 235 155 zł w 2021 roku.
• 293 953 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji One detail wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000
zł.
Koszty operacyjne One detail wyniosły 37 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów One detail wyniosła 208 884 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 208 884 zł w 2022 roku.
• 149 884 zł w 2021 roku.
• 111 100 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania One detail wyniosły 53 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 085 zł w 2022 roku
• 28 140 zł w 2021 roku
• 12 946 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja One detail wykazała przychody na poziomie 75 028 zł.
Organizacja zarobiła 37 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3454 zł w 2022 roku
• 2466 zł w 2021 roku
• 4175 zł w 2020 roku
Organizacja One detail wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00009%.